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国联安通盈混合C

(002485)

净值:
1.2614
日增长率:
0.20%
累计净值:1.5924 2025-05-21
  • 净值走势
国联安通盈混合C(002485)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.26140.20%
2025-05-201.25890.21%
2025-05-191.2562-0.11%
2025-05-161.25760.13%
2025-05-151.2560-0.30%
2025-05-141.25980.14%
2025-05-131.25810.02%
2025-05-121.25790.33%
基金全称 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 薛琳 王欢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 0.8764亿份
成立以来分红 每份累计0.28元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 1.58%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 6.39%
最近两年 9.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪6,000.002,249,400.002.02
600519贵州茅台1,200.001,873,200.001.68
600900长江电力60,000.001,668,600.001.50
000333美的集团16,000.001,256,000.001.13
600104上汽集团66,000.001,042,140.000.94
002126银轮股份33,000.00911,790.000.82
600066宇通客车33,000.00874,830.000.79
600741华域汽车48,000.00866,880.000.78
601318中国平安16,000.00826,080.000.74
600031三一重工40,000.00762,800.000.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,790,790.0020.4671.75
金融业2,849,010.002.568.97
采矿业2,392,760.002.157.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,668,600.001.505.25
信息传输、软件和信息技术服务业861,020.000.772.71
科学研究和技术服务业753,200.000.682.37
建筑业449,700.000.401.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3128.5251.392.18111,386,550.84
2024-12-3130.3151.231.93109,559,908.96
2024-09-3032.5863.207.12109,338,517.51
2024-06-3028.2163.464.10104,608,868.06
2024-03-3133.6962.484.16132,499,132.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-29-王欢270224.02
2016-10-21-薛琳313633.42
2016-03-022017-01-19冯俊3234.21
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