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宝盈互联网沪港深混合(002482)
宝盈互联网沪港深混合
(002482)
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累计净值：2.0840
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.0840 | 2.11% |
| 2025-04-29 | 2.0410 | 0.84% |
| 2025-04-28 | 2.0240 | 0.15% |
| 2025-04-25 | 2.0210 | -0.44% |
| 2025-04-24 | 2.0300 | -0.54% |
| 2025-04-23 | 2.0410 | 0.99% |
| 2025-04-22 | 2.0210 | 0.20% |
| 2025-04-21 | 2.0170 | 0.65% |
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基金全称
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宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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赵国进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.88亿元
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份额规模
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1.3737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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-0.71%
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最近三月
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2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.01%
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最近两年
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-14.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,333.00 | 28,588,812.91 | 9.92 |
| 688270 | 臻镭科技 | 658,755.00 | 25,276,429.35 | 8.77 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 976,900.00 | 21,071,733.00 | 7.31 |
| 688111 | 金山办公 | 66,516.00 | 19,896,265.92 | 6.90 |
| 001270 | 铖昌科技 | 602,113.00 | 17,220,431.80 | 5.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 325,000.00 | 14,756,051.70 | 5.12 |
| 688608 | 恒玄科技 | 35,075.00 | 14,250,972.50 | 4.94 |
| 688777 | 中控技术 | 267,574.00 | 14,208,179.40 | 4.93 |
| 300366 | 创意信息 | 1,180,212.00 | 8,662,756.08 | 3.01 |
| 688311 | 盟升电子 | 190,093.00 | 7,052,450.30 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,848,350.32 | 46.78 | 69.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,805,457.23 | 19.36 | 28.85 |
| 金融业 | 2,627,520.00 | 0.91 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.05 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,134.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.01 | - | 17.44 | 288,274,732.00 |
| 2024-12-31 | 89.88 | - | 11.56 | 288,636,349.35 |
| 2024-09-30 | 87.96 | - | 5.90 | 491,072,121.97 |
| 2024-06-30 | 86.51 | - | 13.65 | 581,556,503.03 |
| 2024-03-31 | 74.60 | - | 25.70 | 592,449,805.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 赵国进 | 747 | -20.89 |
| 2016-09-21 | 2023-04-15 | 张仲维 | 2397 | 160.61 |
| 2016-08-20 | 2017-09-19 | 易祚兴 | 395 | 17.66 |
| 2016-06-16 | 2016-08-20 | 杨凯 | 65 | -0.90 |
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