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光大保德信先进服务业混合A(002472)
光大保德信先进服务业混合A
(002472)
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累计净值：1.3954
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3954 | -0.19% |
| 2025-07-24 | 1.3980 | 0.39% |
| 2025-07-23 | 1.3925 | 0.04% |
| 2025-07-22 | 1.3919 | 0.25% |
| 2025-07-21 | 1.3884 | -0.08% |
| 2025-07-18 | 1.3895 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.3885 | 0.19% |
| 2025-07-16 | 1.3859 | -0.41% |
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基金全称
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光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3871亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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1.68%
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最近三月
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2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.08%
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最近两年
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-6.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 281,200.00 | 3,588,112.00 | 6.73 |
| 600066 | 宇通客车 | 124,000.00 | 3,082,640.00 | 5.78 |
| 000333 | 美的集团 | 41,200.00 | 2,974,640.00 | 5.58 |
| 600690 | 海尔智家 | 116,738.00 | 2,892,767.64 | 5.42 |
| 601398 | 工商银行 | 369,200.00 | 2,802,228.00 | 5.25 |
| 601628 | 中国人寿 | 65,700.00 | 2,706,183.00 | 5.07 |
| 002891 | 中宠股份 | 41,600.00 | 2,573,792.00 | 4.83 |
| 603605 | 珀莱雅 | 23,600.00 | 1,953,844.00 | 3.66 |
| 600030 | 中信证券 | 67,200.00 | 1,856,064.00 | 3.48 |
| 603486 | 科沃斯 | 28,700.00 | 1,671,201.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,951,362.45 | 54.27 | 67.51 |
| 金融业 | 11,676,022.00 | 21.89 | 27.23 |
| 房地产业 | 1,419,975.00 | 2.66 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519,147.00 | 0.97 | 1.21 |
| 采矿业 | 308,512.00 | 0.58 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.40 | - | 22.00 | 53,342,105.71 |
| 2025-03-31 | 78.69 | - | 22.22 | 63,981,421.58 |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 17.78 | 59,433,531.48 |
| 2024-09-30 | 86.62 | - | 20.96 | 81,995,360.98 |
| 2024-06-30 | 76.51 | - | 25.10 | 106,910,375.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 詹佳 | 2038 | 63.26 |
| 2018-10-26 | 2019-12-28 | 王维诚 | 428 | 8.01 |
| 2017-09-20 | 2018-10-26 | 黄兴亮 | 401 | -20.87 |
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