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光大保德信先进服务业混合A(002472)
光大保德信先进服务业混合A
(002472)
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累计净值：1.3638
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3638 | 0.23% |
| 2025-05-30 | 1.3607 | -0.50% |
| 2025-05-29 | 1.3676 | 0.18% |
| 2025-05-28 | 1.3651 | 0.40% |
| 2025-05-27 | 1.3597 | -0.65% |
| 2025-05-26 | 1.3686 | -0.44% |
| 2025-05-23 | 1.3747 | -0.64% |
| 2025-05-22 | 1.3836 | -0.17% |
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基金全称
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光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.26%
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最近两年
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-5.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 145,638.00 | 3,981,742.92 | 6.22 |
| 000921 | 海信家电 | 129,600.00 | 3,850,416.00 | 6.02 |
| 002891 | 中宠股份 | 85,200.00 | 3,678,936.00 | 5.75 |
| 000333 | 美的集团 | 46,300.00 | 3,634,550.00 | 5.68 |
| 603129 | 春风动力 | 14,600.00 | 2,732,098.00 | 4.27 |
| 600066 | 宇通客车 | 102,100.00 | 2,706,671.00 | 4.23 |
| 600285 | 羚锐制药 | 107,900.00 | 2,274,532.00 | 3.55 |
| 603259 | 药明康德 | 33,700.00 | 2,268,684.00 | 3.55 |
| 000651 | 格力电器 | 49,000.00 | 2,227,540.00 | 3.48 |
| 002668 | TCL智家 | 187,600.00 | 2,174,284.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,036,857.84 | 70.39 | 89.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,268,684.00 | 3.55 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,696,288.00 | 2.65 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,343,833.00 | 2.10 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.69 | - | 22.22 | 63,981,421.58 |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 17.78 | 59,433,531.48 |
| 2024-09-30 | 86.62 | - | 20.96 | 81,995,360.98 |
| 2024-06-30 | 76.51 | - | 25.10 | 106,910,375.67 |
| 2024-03-31 | 86.92 | - | 13.97 | 169,062,561.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 詹佳 | 1986 | 59.56 |
| 2018-10-26 | 2019-12-28 | 王维诚 | 428 | 8.01 |
| 2017-09-20 | 2018-10-26 | 黄兴亮 | 401 | -20.87 |
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