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东兴众智优选混合(002465)
东兴众智优选混合
(002465)
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累计净值：1.0180
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2021-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-05-14 | 1.0180 | 0.00% |
| 2021-05-07 | 1.0180 | 0.00% |
| 2021-04-30 | 1.0180 | 0.00% |
| 2021-04-23 | 1.0180 | 0.00% |
| 2021-04-16 | 1.0180 | 0.00% |
| 2021-04-14 | 1.0180 | 0.00% |
| 2021-04-13 | 1.0180 | 0.00% |
| 2021-04-12 | 1.0180 | -0.10% |
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基金全称
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东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东兴证券
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基金经理
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李晨辉 孙继青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,300.00 | 129,076.00 | 8.72 |
| 601318 | 中国平安 | 1,400.00 | 121,772.00 | 8.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,800.00 | 79,866.00 | 5.40 |
| 000002 | 万科A | 2,700.00 | 77,490.00 | 5.24 |
| 600030 | 中信证券 | 2,400.00 | 70,560.00 | 4.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 600.00 | 66,876.00 | 4.52 |
| 601668 | 中国建筑 | 13,200.00 | 65,604.00 | 4.43 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 58,370.00 | 3.94 |
| 600036 | 招商银行 | 1,200.00 | 52,740.00 | 3.56 |
| 600309 | 万华化学 | 500.00 | 45,520.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 670,684.00 | 45.32 | 58.56 |
| 金融业 | 317,327.00 | 21.44 | 27.71 |
| 房地产业 | 77,490.00 | 5.24 | 6.77 |
| 建筑业 | 65,604.00 | 4.43 | 5.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,176.00 | 0.96 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-03-31 | - | - | 108.07 | 793,766.46 |
| 2020-12-31 | 77.39 | - | 26.74 | 1,479,932.76 |
| 2020-09-30 | 87.63 | - | 14.55 | 1,632,261.25 |
| 2020-06-30 | 79.87 | - | 21.56 | 3,770,920.39 |
| 2020-03-31 | 91.65 | 2.91 | 5.66 | 68,816,932.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-19 | 2021-04-15 | 孙继青 | 1804 | 18.23 |
| 2019-08-30 | 2021-04-15 | 李晨辉 | 2067 | 28.37 |
| 2016-06-13 | 2017-08-08 | 李晨辉 | 421 | -1.70 |
| 2016-06-13 | 2019-08-30 | 程远 | 1173 | -20.70 |
| 2016-06-13 | 2017-07-03 | 李兵伟 | 385 | -1.50 |
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