基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银珍利混合C(002462) |
净值：
1.2120
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5000 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 10,823.00 | 319,819.65 | 0.76 |
| 600941 | 中国移动 | 1,200.00 | 141,792.00 | 0.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 12,000.00 | 117,840.00 | 0.28 |
| 001965 | 招商公路 | 8,100.00 | 112,995.00 | 0.27 |
| 000429 | 粤高速A | 7,400.00 | 108,780.00 | 0.26 |
| 601088 | 中国神华 | 2,300.00 | 100,004.00 | 0.24 |
| 601088 | 中国神华 | 2,300.00 | 100,004.00 | 0.24 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,900.00 | 90,714.00 | 0.22 |
| 601825 | 沪农商行 | 10,500.00 | 89,355.00 | 0.21 |
| 601298 | 青岛港 | 9,100.00 | 82,901.00 | 0.20 |
| 600030 | 中信证券 | 2,600.00 | 75,842.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319,819.65 | 0.76 | 21.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304,676.00 | 0.73 | 20.03 |
| 金融业 | 283,037.00 | 0.67 | 18.61 |
| 采矿业 | 232,802.00 | 0.55 | 15.30 |
| 制造业 | 197,630.00 | 0.47 | 12.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,792.00 | 0.34 | 9.32 |
| 建筑业 | 41,400.00 | 0.10 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.62 | 66.70 | 30.38 | 41,965,717.55 |
| 2024-09-30 | 2.45 | 53.54 | 14.32 | 41,928,796.05 |
| 2024-06-30 | 2.85 | 25.30 | 38.40 | 44,349,933.64 |
| 2024-03-31 | 13.59 | 44.86 | 41.92 | 25,216,077.34 |
| 2023-12-31 | 9.66 | 63.82 | 6.28 | 53,460,681.12 |
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