基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银珍利混合A(002461) |
净值：
1.2200
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.5100 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 10,823.00 | 300,987.63 | 0.73 |
| 600941 | 中国移动 | 1,200.00 | 128,832.00 | 0.31 |
| 600012 | 皖通高速 | 7,300.00 | 125,706.00 | 0.30 |
| 000429 | 粤高速A | 7,400.00 | 104,932.00 | 0.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,600.00 | 91,200.00 | 0.22 |
| 601298 | 青岛港 | 9,100.00 | 89,362.00 | 0.22 |
| 601088 | 中国神华 | 2,300.00 | 88,205.00 | 0.21 |
| 601939 | 建设银行 | 9,800.00 | 86,534.00 | 0.21 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,900.00 | 77,259.00 | 0.19 |
| 000786 | 北新建材 | 2,500.00 | 72,750.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 384,876.00 | 0.93 | 25.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300,987.63 | 0.73 | 20.11 |
| 金融业 | 246,686.00 | 0.60 | 16.48 |
| 采矿业 | 201,563.00 | 0.49 | 13.47 |
| 制造业 | 197,267.00 | 0.48 | 13.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,832.00 | 0.31 | 8.61 |
| 建筑业 | 36,294.00 | 0.09 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.62 | 74.84 | 21.64 | 41,308,042.04 |
| 2024-12-31 | 3.62 | 66.70 | 30.38 | 41,965,717.55 |
| 2024-09-30 | 2.45 | 53.54 | 14.32 | 41,928,796.05 |
| 2024-06-30 | 2.85 | 25.30 | 38.40 | 44,349,933.64 |
| 2024-03-31 | 13.59 | 44.86 | 41.92 | 25,216,077.34 |
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