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中银珍利混合A

(002461)

净值:
1.2150
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.5050 2025-04-30
  • 净值走势
中银珍利混合A(002461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2150-0.08%
2025-04-291.21600.16%
2025-04-281.21400.08%
2025-04-251.21300.00%
2025-04-241.21300.00%
2025-04-231.2130-0.08%
2025-04-221.21400.17%
2025-04-211.2120-0.16%
基金全称 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 苗婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0800亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.58%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 2.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力10,823.00300,987.630.73
600941中国移动1,200.00128,832.000.31
600012皖通高速7,300.00125,706.000.30
000429粤高速A7,400.00104,932.000.25
600919江苏银行9,600.0091,200.000.22
601298青岛港9,100.0089,362.000.22
601088中国神华2,300.0088,205.000.21
601939建设银行9,800.0086,534.000.21
601225陕西煤业3,900.0077,259.000.19
000786北新建材2,500.0072,750.000.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业384,876.000.9325.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业300,987.630.7320.11
金融业246,686.000.6016.48
采矿业201,563.000.4913.47
制造业197,267.000.4813.18
信息传输、软件和信息技术服务业128,832.000.318.61
建筑业36,294.000.092.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-313.6274.8421.6441,308,042.04
2024-12-313.6266.7030.3841,965,717.55
2024-09-302.4553.5414.3241,928,796.05
2024-06-302.8525.3038.4044,349,933.64
2024-03-3113.5944.8641.9225,216,077.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-16-苗婷318257.91
2016-03-102018-02-09王妍70111.50
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