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华夏鼎利债券发起式A

(002459)

净值:
1.3288
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6258 2025-04-30
  • 净值走势
华夏鼎利债券发起式A(002459)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.32880.09%
2025-04-291.32760.11%
2025-04-281.3261-0.43%
2025-04-251.3318-0.19%
2025-04-241.3344-0.07%
2025-04-231.33540.00%
2025-04-221.33540.07%
2025-04-211.33450.20%
基金全称 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 何家琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.14亿元 份额规模 30.9209亿份
成立以来分红 每份累计0.30元(22次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 -0.12%
最近三月 1.44%
最近六月 0.00%
最近一年 8.09%
最近两年 5.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际1,036,539.0092,594,028.871.99
002371北方华创214,900.0089,398,400.001.93
600383金地集团19,359,840.0087,506,476.801.88
688521芯原股份573,355.0060,775,630.001.31
000425徐工机械5,371,400.0046,301,468.001.00
688041海光信息319,407.0045,132,209.100.97
300750宁德时代164,600.0041,633,924.000.90
600276恒瑞医药796,344.0039,180,124.800.84
600862中航高科1,480,200.0035,273,166.000.76
688256寒武纪50,264.0031,314,472.000.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业665,959,465.2614.3472.22
房地产业124,548,724.682.6813.51
信息传输、软件和信息技术服务业100,513,839.852.1610.90
采矿业13,111,523.280.281.42
租赁和商务服务业10,049,832.000.221.09
批发和零售业8,002,771.600.170.87
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.8692.580.704,643,684,645.09
2024-12-3119.6588.700.815,799,766,061.81
2024-09-3020.0391.931.726,131,347,770.94
2024-06-3019.32101.031.166,751,844,990.71
2024-03-3119.89106.970.547,039,895,747.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-18-何家琪308771.46
2020-06-232022-12-28董阳阳9189.37
2016-11-182017-09-08韩会永2945.04
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