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华夏鼎利债券发起式A(002459)
华夏鼎利债券发起式A
(002459)
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累计净值：1.6257
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3287 | 0.04% |
| 2025-05-15 | 1.3282 | -0.45% |
| 2025-05-14 | 1.3342 | 0.03% |
| 2025-05-13 | 1.3338 | -0.04% |
| 2025-05-12 | 1.3343 | 0.24% |
| 2025-05-09 | 1.3311 | -0.43% |
| 2025-05-08 | 1.3368 | 0.10% |
| 2025-05-07 | 1.3355 | -0.01% |
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基金全称
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华夏鼎利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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何家琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.14亿元
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份额规模
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30.9209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.00%
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最近两年
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6.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,036,539.00 | 92,594,028.87 | 1.99 |
| 002371 | 北方华创 | 214,900.00 | 89,398,400.00 | 1.93 |
| 600383 | 金地集团 | 19,359,840.00 | 87,506,476.80 | 1.88 |
| 688521 | 芯原股份 | 573,355.00 | 60,775,630.00 | 1.31 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,371,400.00 | 46,301,468.00 | 1.00 |
| 688041 | 海光信息 | 319,407.00 | 45,132,209.10 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 164,600.00 | 41,633,924.00 | 0.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 796,344.00 | 39,180,124.80 | 0.84 |
| 600862 | 中航高科 | 1,480,200.00 | 35,273,166.00 | 0.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 50,264.00 | 31,314,472.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 665,959,465.26 | 14.34 | 72.22 |
| 房地产业 | 124,548,724.68 | 2.68 | 13.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,513,839.85 | 2.16 | 10.90 |
| 采矿业 | 13,111,523.28 | 0.28 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 10,049,832.00 | 0.22 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 8,002,771.60 | 0.17 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.86 | 92.58 | 0.70 | 4,643,684,645.09 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 88.70 | 0.81 | 5,799,766,061.81 |
| 2024-09-30 | 20.03 | 91.93 | 1.72 | 6,131,347,770.94 |
| 2024-06-30 | 19.32 | 101.03 | 1.16 | 6,751,844,990.71 |
| 2024-03-31 | 19.89 | 106.97 | 0.54 | 7,039,895,747.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-18 | - | 何家琪 | 3104 | 71.44 |
| 2020-06-23 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 918 | 9.37 |
| 2016-11-18 | 2017-09-08 | 韩会永 | 294 | 5.04 |
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