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国泰民利策略收益混合(002458)
国泰民利策略收益混合
(002458)
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累计净值：1.4418
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4418 | -0.06% |
| 2025-04-29 | 1.4427 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.4426 | -0.28% |
| 2025-04-25 | 1.4466 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.4458 | 0.03% |
| 2025-04-23 | 1.4454 | 0.17% |
| 2025-04-22 | 1.4429 | 0.15% |
| 2025-04-21 | 1.4407 | 0.31% |
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基金全称
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国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-1.46%
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最近三月
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-0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.11%
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最近两年
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1.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600499 | 科达制造 | 40,400.00 | 339,764.00 | 0.52 |
| 000100 | TCL科技 | 72,700.00 | 323,515.00 | 0.50 |
| 600885 | 宏发股份 | 8,193.00 | 301,748.19 | 0.47 |
| 688036 | 传音控股 | 2,918.00 | 264,516.70 | 0.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,300.00 | 257,607.00 | 0.40 |
| 600031 | 三一重工 | 13,400.00 | 255,538.00 | 0.39 |
| 301525 | 儒竞科技 | 3,100.00 | 247,969.00 | 0.38 |
| 601838 | 成都银行 | 13,800.00 | 237,222.00 | 0.37 |
| 000733 | 振华科技 | 4,300.00 | 231,125.00 | 0.36 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,700.00 | 228,269.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,188,437.58 | 14.20 | 85.09 |
| 采矿业 | 465,459.00 | 0.72 | 4.31 |
| 金融业 | 367,092.00 | 0.57 | 3.40 |
| 房地产业 | 179,896.00 | 0.28 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,891.00 | 0.28 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,253.00 | 0.21 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 134,028.00 | 0.21 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,870.39 | 0.18 | 1.06 |
| 建筑业 | 34,142.00 | 0.05 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.68 | 36.31 | 46.86 | 64,720,055.20 |
| 2024-12-31 | 14.25 | 54.92 | 31.03 | 66,228,749.96 |
| 2024-09-30 | 23.08 | 69.44 | 9.23 | 66,244,281.09 |
| 2024-06-30 | 14.40 | 64.28 | 21.53 | 65,038,779.55 |
| 2024-03-31 | 14.03 | 64.55 | 22.64 | 68,722,864.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2089 | 37.98 |
| 2019-08-16 | 2020-10-16 | 樊利安 | 427 | 28.15 |
| 2017-08-11 | 2019-08-16 | 陈雷 | 735 | 3.56 |
| 2016-07-19 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 388 | 0.90 |
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