基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安元灵活配置混合A(002456) |
净值：
1.2765
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.3960 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 141,100.00 | 857,888.00 | 1.75 |
| 000651 | 格力电器 | 12,400.00 | 563,704.00 | 1.15 |
| 600104 | 上汽集团 | 29,100.00 | 459,489.00 | 0.94 |
| 300033 | 同花顺 | 1,600.00 | 456,960.00 | 0.93 |
| 600039 | 四川路桥 | 57,000.00 | 452,580.00 | 0.92 |
| 600050 | 中国联通 | 79,000.00 | 439,240.00 | 0.90 |
| 688377 | 迪威尔 | 21,297.00 | 426,365.94 | 0.87 |
| 002241 | 歌尔股份 | 15,200.00 | 397,328.00 | 0.81 |
| 000807 | 云铝股份 | 21,800.00 | 378,012.00 | 0.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,000.00 | 350,640.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,486,107.07 | 11.20 | 67.45 |
| 金融业 | 1,314,848.00 | 2.68 | 16.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 630,720.19 | 1.29 | 7.75 |
| 建筑业 | 452,580.00 | 0.92 | 5.56 |
| 采矿业 | 249,004.00 | 0.51 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.60 | 63.58 | 5.87 | 49,001,889.30 |
| 2024-12-31 | 16.03 | 77.55 | 4.77 | 53,564,103.33 |
| 2024-09-30 | 15.83 | 76.53 | 5.08 | 56,656,746.15 |
| 2024-06-30 | 13.99 | 72.12 | 4.61 | 58,710,476.48 |
| 2024-03-31 | 13.86 | 67.60 | 4.50 | 62,154,919.51 |
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