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九泰久稳灵活配置混合C(002454)
九泰久稳灵活配置混合C
(002454)
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累计净值：0.7530
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2023-03-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-03-10 | 0.7530 | 0.00% |
| 2023-03-03 | 0.7530 | 0.00% |
| 2023-02-24 | 0.7530 | 0.00% |
| 2023-02-17 | 0.7530 | 0.00% |
| 2023-02-10 | 0.7530 | 0.00% |
| 2023-02-03 | 0.7530 | 0.00% |
| 2023-01-20 | 0.7530 | 0.00% |
| 2023-01-13 | 0.7530 | 0.00% |
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基金全称
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九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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刘源
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 25,900.00 | 822,325.00 | 5.73 |
| 688033 | 天宜上佳 | 25,677.00 | 558,988.29 | 3.89 |
| 002371 | 北方华创 | 2,300.00 | 518,190.00 | 3.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 518,100.00 | 3.61 |
| 002415 | 海康威视 | 11,600.00 | 402,288.00 | 2.80 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8,000.00 | 338,080.00 | 2.35 |
| 300772 | 运达股份 | 22,204.00 | 330,173.48 | 2.30 |
| 603890 | 春秋电子 | 35,800.00 | 327,212.00 | 2.28 |
| 002991 | 甘源食品 | 4,200.00 | 320,418.00 | 2.23 |
| 600048 | 保利发展 | 21,000.00 | 317,730.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,067,943.31 | 77.07 | 81.67 |
| 房地产业 | 1,143,614.00 | 7.96 | 8.44 |
| 金融业 | 456,970.35 | 3.18 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 342,982.00 | 2.39 | 2.53 |
| 住宿和餐饮业 | 231,100.00 | 1.61 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,990.84 | 1.48 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,200.00 | 0.68 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 94.37 | - | 5.50 | 14,360,677.43 |
| 2022-09-30 | 91.70 | - | 8.45 | 15,096,900.75 |
| 2022-06-30 | 87.99 | - | 17.87 | 26,373,815.42 |
| 2022-03-31 | 94.85 | - | 6.74 | 9,197,820.60 |
| 2021-12-31 | 94.83 | - | 5.45 | 11,228,698.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-02 | 2023-03-15 | 刘源 | 1692 | -27.03 |
| 2018-11-26 | 2020-10-29 | 刘勇 | 703 | 3.05 |
| 2016-06-07 | 2018-11-26 | 孟亚强 | 902 | -4.80 |
| 2016-04-22 | 2018-12-13 | 王玥晰 | 965 | -4.80 |
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