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民生加银量化中国混合A(002449)
民生加银量化中国混合A
(002449)
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累计净值：1.3450
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2180 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.2190 | -0.16% |
| 2025-04-28 | 1.2210 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 1.2230 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.2220 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.2230 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 1.2220 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.2210 | 0.25% |
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基金全称
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民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-2.87%
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最近三月
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-4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.33%
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最近两年
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-0.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,839,100.00 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,800.00 | 3,237,632.00 | 2.55 |
| 601318 | 中国平安 | 52,300.00 | 2,700,249.00 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 61,500.00 | 2,662,335.00 | 2.10 |
| 000333 | 美的集团 | 23,800.00 | 1,868,300.00 | 1.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,400.00 | 1,649,560.00 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 73,500.00 | 1,587,600.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 1,449,600.00 | 1.14 |
| 300059 | 东方财富 | 61,300.00 | 1,384,154.00 | 1.09 |
| 600030 | 中信证券 | 47,400.00 | 1,257,048.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,359,209.00 | 41.30 | 52.85 |
| 金融业 | 24,280,627.00 | 19.15 | 24.51 |
| 采矿业 | 4,820,911.00 | 3.80 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,694,522.00 | 3.70 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,421,455.00 | 2.70 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,356,110.00 | 2.65 | 3.39 |
| 建筑业 | 1,818,849.00 | 1.43 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,082,929.00 | 0.85 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,047,221.00 | 0.83 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 830,181.00 | 0.65 | 0.84 |
| 房地产业 | 803,929.00 | 0.63 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 301,456.00 | 0.24 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 254,310.00 | 0.20 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.14 | 0.16 | 25.34 | 126,781,981.66 |
| 2024-12-31 | 92.83 | 1.96 | 5.36 | 10,338,018.88 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 13.61 | 12,367,916.05 |
| 2024-06-30 | 93.51 | - | 7.45 | 10,532,338.96 |
| 2024-03-31 | - | 87.17 | 13.27 | 11,168,576.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 周帅 | 509 | -0.51 |
| 2023-03-16 | 2025-02-24 | 何江 | 711 | 1.68 |
| 2020-09-09 | 2023-03-16 | 刘昊 | 918 | 28.37 |
| 2016-05-19 | 2023-03-16 | 蔡晓 | 2492 | 34.91 |
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