基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业丰泰债券(002445) |
净值：
1.0200
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2860 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 124.45 | 0.18 | 4,424,038,890.06 |
| 2024-09-30 | - | 117.92 | 0.21 | 4,366,542,887.37 |
| 2024-06-30 | - | 121.12 | 0.08 | 4,396,975,870.64 |
| 2024-03-31 | - | 125.42 | 0.12 | 4,391,195,372.51 |
| 2023-12-31 | - | 112.30 | 0.06 | 4,414,238,462.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-21 | - | 王卓然 | 1735 | 20.43 |
| 2016-12-16 | 2018-12-06 | 莫华寅 | 720 | 5.68 |
| 2016-02-25 | 2020-07-21 | 杨逸君 | 1608 | 9.80 |
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