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前海开源沪港深龙头精选混合A(002443)
前海开源沪港深龙头精选混合A
(002443)
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累计净值：1.5862
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.4042 | 0.15% |
| 2025-07-21 | 1.4021 | 0.26% |
| 2025-07-18 | 1.3984 | 0.78% |
| 2025-07-17 | 1.3876 | 1.74% |
| 2025-07-16 | 1.3639 | 0.29% |
| 2025-07-15 | 1.3600 | 1.19% |
| 2025-07-14 | 1.3440 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 1.3431 | 0.70% |
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基金全称
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前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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杨德龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.3730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.25%
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最近一月
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8.79%
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最近三月
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5.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.76%
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最近两年
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-5.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06618 | 京东健康 | 127,450.00 | 4,997,805.18 | 9.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,900.00 | 4,821,510.00 | 9.38 |
| 688271 | 联影医疗 | 33,414.00 | 4,268,304.36 | 8.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17,800.00 | 4,000,550.00 | 7.78 |
| 688114 | 华大智造 | 59,041.00 | 3,827,628.03 | 7.45 |
| 603882 | 金域医学 | 119,200.00 | 3,404,352.00 | 6.62 |
| 00241 | 阿里健康 | 762,000.00 | 3,293,853.97 | 6.41 |
| 300633 | 开立医疗 | 88,800.00 | 2,639,136.00 | 5.13 |
| 300253 | 卫宁健康 | 230,700.00 | 2,445,420.00 | 4.76 |
| 300676 | 华大基因 | 47,283.00 | 2,353,274.91 | 4.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,056,140.84 | 42.90 | 58.33 |
| 卫生和社会工作 | 6,784,942.64 | 13.20 | 17.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,500,518.75 | 10.70 | 14.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,445,420.00 | 4.76 | 6.47 |
| 批发和零售业 | 1,024,280.00 | 1.99 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.67 | - | 9.85 | 51,411,228.19 |
| 2025-03-31 | 89.64 | - | 10.61 | 51,875,585.11 |
| 2024-12-31 | 86.17 | - | 14.34 | 56,408,444.92 |
| 2024-09-30 | 77.36 | - | 22.72 | 61,362,296.36 |
| 2024-06-30 | 77.11 | 3.32 | 19.79 | 52,028,150.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-18 | - | 杨德龙 | 1344 | -22.16 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 王霞 | 413 | -13.36 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 58.38 |
| 2016-07-04 | 2019-12-05 | 曲扬 | 1249 | 32.88 |
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