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前海开源沪港深龙头精选混合A(002443)
前海开源沪港深龙头精选混合A
(002443)
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累计净值：1.4865
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3045 | -0.75% |
| 2025-04-17 | 1.3144 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 1.3109 | -0.79% |
| 2025-04-15 | 1.3213 | -0.89% |
| 2025-04-14 | 1.3331 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 1.3305 | 1.33% |
| 2025-04-10 | 1.3131 | 1.88% |
| 2025-04-09 | 1.2889 | 2.08% |
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基金全称
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前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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杨德龙
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.95%
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最近一月
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-10.09%
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最近三月
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-10.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.61%
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最近两年
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-16.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 29,500.00 | 4,131,180.00 | 7.32 |
| 601888 | 中国中免 | 55,400.00 | 3,712,354.00 | 6.58 |
| 601318 | 中国平安 | 51,200.00 | 2,695,680.00 | 4.78 |
| 600795 | 国电电力 | 540,420.00 | 2,475,123.60 | 4.39 |
| 600036 | 招商银行 | 62,700.00 | 2,464,110.00 | 4.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 2,447,200.00 | 4.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,286,000.00 | 4.05 |
| 300059 | 东方财富 | 78,528.00 | 2,027,592.96 | 3.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,600.00 | 1,853,712.00 | 3.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 95,500.00 | 1,829,780.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,344,761.49 | 39.61 | 45.97 |
| 金融业 | 13,965,690.36 | 24.76 | 28.73 |
| 租赁和商务服务业 | 4,255,773.00 | 7.54 | 8.76 |
| 采矿业 | 3,937,876.00 | 6.98 | 8.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,558,563.60 | 4.54 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,200.00 | 0.73 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 403,620.00 | 0.72 | 0.83 |
| 房地产业 | 314,530.00 | 0.56 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 286,438.50 | 0.51 | 0.59 |
| 建筑业 | 78,000.00 | 0.14 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,100.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.17 | - | 14.34 | 56,408,444.92 |
| 2024-09-30 | 77.36 | - | 22.72 | 61,362,296.36 |
| 2024-06-30 | 77.11 | 3.32 | 19.79 | 52,028,150.49 |
| 2024-03-31 | 75.49 | 4.26 | 20.55 | 54,730,315.18 |
| 2023-12-31 | 93.73 | 5.48 | 1.20 | 42,263,323.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-18 | - | 杨德龙 | 1249 | -27.69 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 王霞 | 413 | -13.36 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 58.38 |
| 2016-07-04 | 2019-12-05 | 曲扬 | 1249 | 32.88 |
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