基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元汇利债券(002442) |
净值：
1.0531
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3258 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 102.75 | 0.04 | 3,224,132,641.85 |
| 2024-09-30 | - | 101.36 | 0.02 | 3,183,743,823.83 |
| 2024-06-30 | - | 111.43 | 1.63 | 3,174,354,795.48 |
| 2024-03-31 | - | 115.90 | 1.70 | 3,134,069,638.32 |
| 2023-12-31 | - | 126.45 | 1.66 | 3,101,660,705.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 徐文祥 | 207 | 1.08 |
| 2016-03-09 | 2019-10-22 | 颜昕 | 1322 | 15.20 |
| 2016-03-09 | 2024-09-27 | 赵慧 | 3124 | 35.28 |
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