首页 > 基金> 中加瑞盈债券(002440)

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中加瑞盈债券

(002440)

净值：

1.1923

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1923

2021-07-23

净值走势

中加瑞盈债券(002440)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-07-23	1.1923	0.01%
2021-07-16	1.1922	0.01%
2021-07-09	1.1921	0.01%
2021-07-02	1.1920	0.00%
2021-06-30	1.1920	0.03%
2021-06-25	1.1916	-0.01%
2021-06-23	1.1917	0.02%
2021-06-22	1.1915	-0.01%

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基金情况

基金全称	中加瑞盈债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	王霈
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.1478亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中加瑞盈债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	28,000.00	269,360.00	1.55

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	269,360.00	1.55	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-03-31	1.55	95.18	1.84	17,432,645.34
2020-12-31	-	91.28	1.97	19,311,306.37
2020-09-30	1.63	86.96	1.41	19,552,382.37
2020-06-30	-	93.28	5.85	23,552,894.34
2020-03-31	-	116.82	0.48	23,398,121.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-15	2021-07-26	王霈	1740	-0.01
2016-03-23	2019-10-23	张旭	1309	13.07
2016-03-23	2020-07-15	杨宇俊	1575	19.24

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