基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银宏利混合A(002434) |
净值：
1.0380
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.4100 | 2023-12-13 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 657,214.00 | 1.33 | 78.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,144.00 | 0.36 | 21.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | - | - | 100.52 | 18,503,851.56 |
| 2023-09-30 | 1.69 | 59.53 | 2.71 | 49,512,321.17 |
| 2023-06-30 | 21.23 | 71.53 | 2.93 | 49,522,354.77 |
| 2023-03-31 | 14.58 | 80.67 | 3.12 | 62,429,878.19 |
| 2022-12-31 | 14.45 | 58.87 | 3.20 | 121,307,510.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-09 | 2023-12-14 | 宋殿宇 | 2294 | 31.64 |
| 2016-08-10 | 2019-01-09 | 涂海强 | 882 | 12.05 |
| 2016-08-01 | 2018-02-09 | 赵建忠 | 557 | 11.08 |
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