基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银丰利混合C(002431) |
净值：
1.0950
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.4840 | 2023-07-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300002 | 神州泰岳 | 46,300.00 | 648,200.00 | 2.96 |
| 688066 | 航天宏图 | 8,577.00 | 522,339.30 | 2.38 |
| 300130 | 新国都 | 17,400.00 | 492,942.00 | 2.25 |
| 002517 | 恺英网络 | 29,800.00 | 469,052.00 | 2.14 |
| 300494 | 盛天网络 | 18,360.00 | 455,144.40 | 2.08 |
| 688569 | 铁科轨道 | 10,726.00 | 451,242.82 | 2.06 |
| 003021 | 兆威机电 | 3,900.00 | 342,147.00 | 1.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 15,400.00 | 322,476.00 | 1.47 |
| 300533 | 冰川网络 | 6,200.00 | 309,752.00 | 1.41 |
| 301391 | 卡莱特 | 2,600.00 | 304,642.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,319,382.74 | 15.13 | 50.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,241,708.86 | 14.78 | 49.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 29.91 | 11.60 | 14.94 | 21,932,873.08 |
| 2023-03-31 | 29.88 | 5.77 | 28.20 | 87,782,009.69 |
| 2022-12-31 | 18.08 | 89.15 | 2.76 | 183,274,294.10 |
| 2022-09-30 | 20.50 | 60.86 | 2.58 | 384,354,427.25 |
| 2022-06-30 | 29.80 | 70.42 | 2.71 | 755,570,382.87 |
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