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首页 > 基金> 华安全球美元票息债C(002429)
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华安全球美元票息债C

(002429)
净值：
1.1550
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1550 2025-06-03
  • 净值走势
华安全球美元票息债C(002429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.15500.00%
2025-05-301.15600.09%
2025-05-291.15500.00%
2025-05-281.15300.00%
2025-05-271.15300.00%
2025-05-261.15000.00%
2025-05-231.15100.00%
2025-05-221.15000.00%
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基金情况

基金全称 华安全球美元票息债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 庄宇飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2354亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -0.43%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 3.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.2015.23278,445,769.25
2024-12-31-88.9111.47292,218,277.35
2024-09-30-86.6018.73198,738,700.70
2024-06-30-89.4018.78166,262,352.98
2024-03-31-91.1715.60166,661,579.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-16-庄宇飞30046.65
2016-06-032018-02-26苏圻涵6332.30
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