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华安全球美元票息债美元现汇A(002427) |
净值：
0.1673
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.1673 | 2025-05-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 86.20 | 15.23 | 278,445,769.25 |
| 2024-12-31 | - | 88.91 | 11.47 | 292,218,277.35 |
| 2024-09-30 | - | 86.60 | 18.73 | 198,738,700.70 |
| 2024-06-30 | - | 89.40 | 18.78 | 166,262,352.98 |
| 2024-03-31 | - | 91.17 | 15.60 | 166,661,579.50 |
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