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首页 > 基金> 华安全球美元票息债美元现汇A(002427)
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华安全球美元票息债美元现汇A

(002427)
净值：
0.1689
日增长率：
0.27%
累计净值：0.1689 2025-07-21
  • 净值走势
华安全球美元票息债美元现汇A(002427)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-210.16890.27%
2025-07-180.16850.00%
2025-07-170.16830.00%
2025-07-160.16820.00%
2025-07-150.1681-0.11%
2025-07-140.16830.00%
2025-07-110.16830.00%
2025-07-100.16860.00%
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基金情况

基金全称 华安全球美元票息债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 庄宇飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.53亿元 份额规模 2.0929亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 0.41%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 4.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-89.2411.63277,631,857.83
2025-03-31-86.2015.23278,445,769.25
2024-12-31-88.9111.47292,218,277.35
2024-09-30-86.6018.73198,738,700.70
2024-06-30-89.4018.78166,262,352.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-16-庄宇飞305211.26
2016-06-032018-02-26苏圻涵6333.28
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