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华安全球美元票息债人民币A

(002426)

净值:
1.1990
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1990 2025-05-20
  • 净值走势
华安全球美元票息债人民币A(002426)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.19900.00%
2025-05-191.19800.00%
2025-05-161.19800.00%
2025-05-151.19800.00%
2025-05-141.19500.00%
2025-05-131.19800.00%
2025-05-121.19800.00%
2025-05-091.20200.00%
基金全称 华安全球美元票息债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 庄宇飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.51亿元 份额规模 2.0968亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 0.25%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 4.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.2015.23278,445,769.25
2024-12-31-88.9111.47292,218,277.35
2024-09-30-86.6018.73198,738,700.70
2024-06-30-89.4018.78166,262,352.98
2024-03-31-91.1715.60166,661,579.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-16-庄宇飞299010.41
2016-06-032018-02-26苏圻涵6333.30
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