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博时文体娱乐主题混合(002424)
博时文体娱乐主题混合
(002424)
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累计净值：1.5890
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2022-04-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-04-28 | 1.5890 | -0.31% |
| 2022-04-27 | 1.5940 | 3.64% |
| 2022-04-26 | 1.5380 | -0.06% |
| 2022-04-25 | 1.5390 | -3.69% |
| 2022-04-22 | 1.5980 | -0.68% |
| 2022-04-21 | 1.6090 | -1.65% |
| 2022-04-20 | 1.6360 | -0.91% |
| 2022-04-19 | 1.6510 | -0.48% |
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基金全称
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博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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齐宁
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.2471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 16,199.00 | 1,327,022.08 | 3.15 |
| 688123 | 聚辰股份 | 16,199.00 | 1,327,022.08 | 3.15 |
| 002027 | 分众传媒 | 211,700.00 | 1,293,487.00 | 3.07 |
| 002027 | 分众传媒 | 211,700.00 | 1,293,487.00 | 3.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 1,280,750.00 | 3.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 1,280,750.00 | 3.04 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3,800.00 | 1,240,776.00 | 2.94 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3,800.00 | 1,240,776.00 | 2.94 |
| 603501 | 韦尔股份 | 6,100.00 | 1,179,740.00 | 2.80 |
| 603501 | 韦尔股份 | 6,100.00 | 1,179,740.00 | 2.80 |
| 002241 | 歌尔股份 | 34,200.00 | 1,176,480.00 | 2.79 |
| 002241 | 歌尔股份 | 34,200.00 | 1,176,480.00 | 2.79 |
| 000810 | 创维数字 | 77,000.00 | 1,087,240.00 | 2.58 |
| 000810 | 创维数字 | 77,000.00 | 1,087,240.00 | 2.58 |
| 002555 | 三七互娱 | 46,300.00 | 1,085,735.00 | 2.57 |
| 002555 | 三七互娱 | 46,300.00 | 1,085,735.00 | 2.57 |
| 301073 | 君亭酒店 | 20,200.00 | 1,066,560.00 | 2.53 |
| 301073 | 君亭酒店 | 20,200.00 | 1,066,560.00 | 2.53 |
| 300502 | 新易盛 | 32,300.00 | 1,007,760.00 | 2.39 |
| 300502 | 新易盛 | 32,300.00 | 1,007,760.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,439,606.47 | 38.97 | 81.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,293,487.00 | 3.07 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,264,295.00 | 3.00 | 6.30 |
| 住宿和餐饮业 | 1,066,560.00 | 2.53 | 5.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-03-31 | 47.56 | 0.33 | 50.06 | 42,185,728.35 |
| 2021-12-31 | 91.98 | 0.29 | 8.82 | 28,420,340.20 |
| 2021-09-30 | 91.72 | - | 8.70 | 42,246,528.65 |
| 2021-06-30 | 85.11 | - | 17.20 | 51,690,981.12 |
| 2021-03-31 | 74.39 | - | 26.37 | 47,608,101.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-06 | 2022-06-10 | 齐宁 | 1124 | -7.67 |
| 2017-05-25 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 1777 | 72.10 |
| 2017-05-25 | 2020-03-09 | 韩茂华 | 1019 | 65.10 |
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