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汇添富盈鑫混合A(002420)
汇添富盈鑫混合A
(002420)
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累计净值：1.4660
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4660 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 1.4640 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 1.4660 | -0.81% |
| 2025-04-15 | 1.4780 | 0.14% |
| 2025-04-14 | 1.4760 | -0.20% |
| 2025-04-11 | 1.4790 | 0.89% |
| 2025-04-10 | 1.4660 | 1.52% |
| 2025-04-09 | 1.4440 | 0.49% |
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基金全称
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汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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刘昇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.64亿元
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份额规模
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4.3683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-8.26%
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最近三月
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-3.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.83%
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最近两年
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-19.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 378,924.00 | 100,793,784.00 | 10.44 |
| 603568 | 伟明环保 | 4,530,758.00 | 98,000,295.54 | 10.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,911,200.00 | 77,900,512.00 | 8.07 |
| 002028 | 思源电气 | 959,580.00 | 69,761,466.00 | 7.22 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,324,030.00 | 52,497,789.50 | 5.44 |
| 002472 | 双环传动 | 1,714,294.00 | 52,491,682.28 | 5.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 533,113.00 | 39,359,732.79 | 4.08 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 37,610,000.00 | 3.89 |
| 601689 | 拓普集团 | 747,210.00 | 36,613,290.00 | 3.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 520,600.00 | 30,496,748.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 730,467,298.18 | 75.63 | 85.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98,033,362.24 | 10.15 | 11.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,540,761.65 | 1.09 | 1.23 |
| 采矿业 | 9,312,625.00 | 0.96 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,700,765.10 | 0.49 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,584,050.40 | 0.16 | 0.19 |
| 金融业 | 552,575.00 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 447,186.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 11.80 | 965,830,229.26 |
| 2024-09-30 | 88.81 | - | 11.44 | 1,521,157,397.34 |
| 2024-06-30 | 87.08 | 1.69 | 11.42 | 1,937,581,198.18 |
| 2024-03-31 | 86.88 | 0.04 | 13.11 | 1,938,824,673.17 |
| 2023-12-31 | 87.92 | - | 12.33 | 1,939,103,318.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 刘昇 | 1302 | -19.76 |
| 2020-06-10 | 2021-09-28 | 赵鹏程 | 475 | 30.22 |
| 2019-01-30 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 497 | 29.07 |
| 2016-03-11 | 2018-08-02 | 李怀定 | 874 | 7.90 |
| 2016-03-11 | 2019-08-28 | 何旻 | 1265 | 21.20 |
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