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汇添富盈鑫混合A(002420)
汇添富盈鑫混合A
(002420)
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累计净值：1.5810
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.5810 | 0.44% |
| 2025-07-21 | 1.5740 | 0.70% |
| 2025-07-18 | 1.5630 | -0.13% |
| 2025-07-17 | 1.5650 | 0.64% |
| 2025-07-16 | 1.5550 | -0.64% |
| 2025-07-15 | 1.5650 | 1.23% |
| 2025-07-14 | 1.5460 | 0.98% |
| 2025-07-11 | 1.5310 | -0.07% |
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基金全称
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汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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刘昇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.42亿元
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份额规模
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3.5907亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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6.39%
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最近三月
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6.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.40%
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最近两年
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-10.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 273,424.00 | 68,963,001.28 | 9.79 |
| 603568 | 伟明环保 | 3,517,058.00 | 67,105,466.64 | 9.53 |
| 002028 | 思源电气 | 662,980.00 | 48,337,871.80 | 6.86 |
| 300408 | 三环集团 | 705,200.00 | 23,553,680.00 | 3.34 |
| 002595 | 豪迈科技 | 370,500.00 | 21,941,010.00 | 3.11 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,470,202.00 | 19,171,434.08 | 2.72 |
| 601689 | 拓普集团 | 354,110.00 | 16,731,697.50 | 2.38 |
| 002472 | 双环传动 | 470,594.00 | 15,760,193.06 | 2.24 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 530,400.00 | 15,211,872.00 | 2.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 736,900.00 | 14,369,550.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,372,988.89 | 63.79 | 74.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,143,708.04 | 9.53 | 11.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,729,208.88 | 4.79 | 5.55 |
| 金融业 | 20,734,735.22 | 2.94 | 3.41 |
| 采矿业 | 15,118,907.00 | 2.15 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,239,436.40 | 1.74 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 8,386,240.00 | 1.19 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 539,340.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.20 | - | 14.05 | 704,446,565.12 |
| 2025-03-31 | 86.21 | 0.01 | 14.50 | 824,361,960.24 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 11.80 | 965,830,229.26 |
| 2024-09-30 | 88.81 | - | 11.44 | 1,521,157,397.34 |
| 2024-06-30 | 87.08 | 1.69 | 11.42 | 1,937,581,198.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 刘昇 | 1395 | -13.46 |
| 2020-06-10 | 2021-09-28 | 赵鹏程 | 475 | 30.22 |
| 2019-01-30 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 497 | 29.07 |
| 2016-03-11 | 2019-08-28 | 何旻 | 1265 | 21.20 |
| 2016-03-11 | 2018-08-02 | 李怀定 | 874 | 7.90 |
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