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汇添富创新活力混合A(002419)
汇添富创新活力混合A
(002419)
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累计净值：1.7891
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.7681 | 1.06% |
| 2025-05-30 | 1.7496 | -0.58% |
| 2025-05-29 | 1.7598 | 1.28% |
| 2025-05-28 | 1.7375 | 0.43% |
| 2025-05-27 | 1.7301 | -0.50% |
| 2025-05-26 | 1.7388 | -0.86% |
| 2025-05-23 | 1.7538 | -0.53% |
| 2025-05-22 | 1.7631 | -0.19% |
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基金全称
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汇添富创新活力混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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沈若雨 夏正安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.7515亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.20%
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最近一月
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3.43%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.68%
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最近两年
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-2.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688225 | 亚信安全 | 279,784.00 | 6,513,371.52 | 5.16 |
| 688615 | 合合信息 | 28,326.00 | 6,073,094.40 | 4.81 |
| 688313 | 仕佳光子 | 311,058.00 | 5,291,096.58 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,800.00 | 5,261,152.00 | 4.17 |
| 02586 | 多点数智 | 516,500.00 | 4,680,621.44 | 3.71 |
| 002683 | 广东宏大 | 156,800.00 | 4,645,984.00 | 3.68 |
| 603193 | 润本股份 | 135,300.00 | 4,623,201.00 | 3.66 |
| 09896 | 名创优品 | 115,200.00 | 3,821,845.08 | 3.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 79,000.00 | 3,721,690.00 | 2.95 |
| 001328 | 登康口腔 | 81,500.00 | 3,423,000.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,428,218.52 | 40.75 | 68.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,545,852.72 | 12.32 | 20.67 |
| 采矿业 | 4,645,984.00 | 3.68 | 6.18 |
| 租赁和商务服务业 | 3,146,518.00 | 2.49 | 4.18 |
| 综合 | 427,420.00 | 0.34 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.25 | 0.15 | 18.78 | 126,199,256.45 |
| 2024-12-31 | 85.48 | - | 14.78 | 126,944,840.97 |
| 2024-09-30 | 82.99 | 1.02 | 7.39 | 128,818,395.63 |
| 2024-06-30 | 74.59 | - | 25.72 | 157,586,665.47 |
| 2024-03-31 | 81.79 | - | 20.11 | 170,550,640.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 夏正安 | 401 | 11.93 |
| 2021-01-12 | - | 沈若雨 | 1605 | -8.86 |
| 2020-03-19 | 2021-09-22 | 马翔 | 552 | 81.29 |
| 2016-04-19 | 2020-03-23 | 曾刚 | 1434 | 26.16 |
| 2016-04-19 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1434 | 26.16 |
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