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汇添富创新活力混合A(002419)
汇添富创新活力混合A
(002419)
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累计净值：1.9647
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.9437 | 0.85% |
| 2025-07-21 | 1.9273 | 0.81% |
| 2025-07-18 | 1.9119 | 0.23% |
| 2025-07-17 | 1.9076 | 0.89% |
| 2025-07-16 | 1.8907 | 0.12% |
| 2025-07-15 | 1.8884 | 0.23% |
| 2025-07-14 | 1.8840 | 0.20% |
| 2025-07-11 | 1.8803 | 0.57% |
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基金全称
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汇添富创新活力混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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沈若雨 夏正安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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0.7323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.93%
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最近一月
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11.39%
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最近三月
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15.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.38%
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最近两年
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11.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 156,800.00 | 5,321,792.00 | 3.99 |
| 02586 | 多点数智 | 576,000.00 | 4,780,077.12 | 3.59 |
| 688313 | 仕佳光子 | 117,527.00 | 4,471,902.35 | 3.36 |
| 300836 | 佰奥智能 | 64,525.00 | 2,869,426.75 | 2.15 |
| 300547 | 川环科技 | 86,100.00 | 2,601,942.00 | 1.95 |
| 688282 | 理工导航 | 54,549.00 | 2,598,714.36 | 1.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 129,600.00 | 2,502,576.00 | 1.88 |
| 600416 | 湘电股份 | 184,500.00 | 2,479,680.00 | 1.86 |
| 300101 | 振芯科技 | 107,500.00 | 2,432,725.00 | 1.83 |
| 002080 | 中材科技 | 124,400.00 | 2,425,800.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,987,512.45 | 42.77 | 57.47 |
| 金融业 | 15,541,921.00 | 11.66 | 15.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,235,423.73 | 9.18 | 12.34 |
| 采矿业 | 7,651,606.00 | 5.74 | 7.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,528,924.00 | 3.40 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,219,238.00 | 1.67 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.67 | - | 18.55 | 133,239,301.73 |
| 2025-03-31 | 79.25 | 0.15 | 18.78 | 126,199,256.45 |
| 2024-12-31 | 85.48 | - | 14.78 | 126,944,840.97 |
| 2024-09-30 | 82.99 | 1.02 | 7.39 | 128,818,395.63 |
| 2024-06-30 | 74.59 | - | 25.72 | 157,586,665.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 夏正安 | 450 | 23.05 |
| 2021-01-12 | - | 沈若雨 | 1654 | 0.19 |
| 2020-03-19 | 2021-09-22 | 马翔 | 552 | 81.29 |
| 2016-04-19 | 2020-03-23 | 曾刚 | 1434 | 26.16 |
| 2016-04-19 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1434 | 26.16 |
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