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汇添富优选回报混合C

(002418)

净值:
1.2430
日增长率:
0.16%
累计净值:1.2430 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富优选回报混合C(002418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.24300.16%
2025-04-291.24100.16%
2025-04-281.2390-0.72%
2025-04-251.24800.32%
2025-04-241.2440-0.40%
2025-04-231.24900.40%
2025-04-221.2440-0.24%
2025-04-211.24701.30%
基金全称 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 赖中立
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 0.9063亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -6.40%
最近三月 -10.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.11%
最近两年 -29.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪65,000.0024,368,500.009.14
688981中芯国际229,996.0020,545,542.687.70
300274阳光电源220,000.0015,270,200.005.73
300750宁德时代60,000.0015,176,400.005.69
601689拓普集团250,000.0014,442,500.005.42
002050三花智控490,000.0014,126,700.005.30
300033同花顺45,000.0012,852,000.004.82
601127赛力斯100,000.0012,589,000.004.72
688072拓荆科技79,000.0012,443,290.004.67
300014亿纬锂能260,000.0012,248,600.004.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业206,734,247.8477.5286.23
信息传输、软件和信息技术服务业20,137,361.607.558.40
金融业12,852,000.004.825.36
交通运输、仓储和邮政业17,134.560.010.01
科学研究和技术服务业8,902.26-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.890.2412.36266,700,475.26
2024-12-3189.09-11.88340,789,157.38
2024-09-3091.43-8.80650,281,167.39
2024-06-3088.58-11.58591,860,619.00
2024-03-3185.36-14.83647,354,922.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-05-18-赖中立290724.30
2021-09-222024-05-17李威968-36.11
2016-02-032019-08-28蒋文玲130210.80
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