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招商丰盛稳定增长混合C(002417)
招商丰盛稳定增长混合C
(002417)
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累计净值：1.2630
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2630 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.2630 | -0.24% |
| 2025-04-28 | 1.2660 | -0.24% |
| 2025-04-25 | 1.2690 | -0.16% |
| 2025-04-24 | 1.2710 | 0.24% |
| 2025-04-23 | 1.2680 | -0.16% |
| 2025-04-22 | 1.2700 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.2690 | -0.08% |
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基金全称
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招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0750亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-1.79%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.52%
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最近两年
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-20.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 23,600.00 | 1,799,736.00 | 5.38 |
| 601808 | 中海油服 | 109,500.00 | 1,541,760.00 | 4.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,300.00 | 1,361,637.00 | 4.07 |
| 600875 | 东方电气 | 82,300.00 | 1,232,031.00 | 3.69 |
| 002352 | 顺丰控股 | 24,600.00 | 1,060,752.00 | 3.17 |
| 601728 | 中国电信 | 134,900.00 | 1,058,965.00 | 3.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 37,400.00 | 1,050,192.00 | 3.14 |
| 600754 | 锦江酒店 | 38,000.00 | 1,014,600.00 | 3.04 |
| 002311 | 海大集团 | 12,800.00 | 639,360.00 | 1.91 |
| 688425 | 铁建重工 | 146,502.00 | 621,168.48 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,351,726.48 | 30.97 | 53.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,471,476.00 | 7.39 | 12.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,906,649.00 | 5.70 | 9.77 |
| 采矿业 | 1,541,760.00 | 4.61 | 7.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,229,109.00 | 3.68 | 6.30 |
| 住宿和餐饮业 | 1,014,600.00 | 3.04 | 5.20 |
| 金融业 | 481,314.00 | 1.44 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 313,713.00 | 0.94 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 202,176.00 | 0.60 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 58.38 | 22.99 | 3.75 | 33,426,024.39 |
| 2024-12-31 | 57.56 | 28.74 | 3.28 | 33,909,403.54 |
| 2024-09-30 | 39.18 | 27.91 | 3.01 | 35,250,074.05 |
| 2024-06-30 | 39.91 | 28.81 | 8.48 | 35,215,159.33 |
| 2024-03-31 | 29.67 | 44.84 | 45.33 | 35,278,460.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 苏超 | 403 | 4.38 |
| 2019-06-22 | 2024-03-26 | 王奇玮 | 1739 | 4.76 |
| 2016-02-29 | 2019-06-22 | 何文韬 | 1209 | -3.10 |
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