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融通通盈灵活配置混合(002415)
融通通盈灵活配置混合
(002415)
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累计净值：0.9532
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2025-07-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-10 | 0.9532 | -0.95% |
| 2025-07-09 | 0.9623 | -1.22% |
| 2025-07-08 | 0.9742 | 1.27% |
| 2025-07-07 | 0.9620 | -0.95% |
| 2025-07-04 | 0.9712 | -0.66% |
| 2025-07-03 | 0.9777 | -0.17% |
| 2025-07-02 | 0.9794 | -2.04% |
| 2025-07-01 | 0.9998 | -1.27% |
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基金全称
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融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 孙健彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.51%
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最近一月
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-3.69%
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最近三月
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-3.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.08%
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最近两年
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-35.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 49,100.00 | 936,337.00 | 6.98 |
| 300871 | 回盛生物 | 31,200.00 | 702,000.00 | 5.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,800.00 | 674,820.00 | 5.03 |
| 603678 | 火炬电子 | 16,700.00 | 660,652.00 | 4.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,393.00 | 571,086.69 | 4.26 |
| 300416 | 苏试试验 | 24,900.00 | 427,035.00 | 3.18 |
| 000733 | 振华科技 | 7,800.00 | 419,250.00 | 3.13 |
| 300395 | 菲利华 | 8,600.00 | 384,506.00 | 2.87 |
| 000977 | 浪潮信息 | 7,100.00 | 379,708.00 | 2.83 |
| 002745 | 木林森 | 41,300.00 | 372,939.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,194,259.64 | 68.54 | 87.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 905,015.00 | 6.75 | 8.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 427,035.00 | 3.18 | 4.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.47 | 14.66 | 4.63 | 13,414,039.17 |
| 2024-12-31 | 76.11 | 37.37 | 3.70 | 13,218,549.85 |
| 2024-09-30 | 85.71 | 15.84 | 6.08 | 16,360,974.95 |
| 2024-06-30 | 66.46 | 55.62 | 2.75 | 16,700,502.19 |
| 2024-03-31 | 78.29 | 54.13 | 3.85 | 18,194,775.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-24 | - | 孙健彬 | 18 | -2.09 |
| 2023-08-21 | - | 樊鑫 | 691 | -32.26 |
| 2016-03-15 | 2023-08-21 | 张一格 | 2715 | 40.71 |
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