基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通盈灵活配置混合(002415) |
净值：
0.9877
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.9877 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 49,100.00 | 936,337.00 | 6.98 |
| 300871 | 回盛生物 | 31,200.00 | 702,000.00 | 5.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,800.00 | 674,820.00 | 5.03 |
| 603678 | 火炬电子 | 16,700.00 | 660,652.00 | 4.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,393.00 | 571,086.69 | 4.26 |
| 300416 | 苏试试验 | 24,900.00 | 427,035.00 | 3.18 |
| 000733 | 振华科技 | 7,800.00 | 419,250.00 | 3.13 |
| 300395 | 菲利华 | 8,600.00 | 384,506.00 | 2.87 |
| 000977 | 浪潮信息 | 7,100.00 | 379,708.00 | 2.83 |
| 002745 | 木林森 | 41,300.00 | 372,939.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,194,259.64 | 68.54 | 87.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 905,015.00 | 6.75 | 8.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 427,035.00 | 3.18 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.47 | 14.66 | 4.63 | 13,414,039.17 |
| 2024-12-31 | 76.11 | 37.37 | 3.70 | 13,218,549.85 |
| 2024-09-30 | 85.71 | 15.84 | 6.08 | 16,360,974.95 |
| 2024-06-30 | 66.46 | 55.62 | 2.75 | 16,700,502.19 |
| 2024-03-31 | 78.29 | 54.13 | 3.85 | 18,194,775.42 |
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