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融通通盈灵活配置混合(002415)
融通通盈灵活配置混合
(002415)
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累计净值：1.3219
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.3219 | 4.70% |
| 2025-09-10 | 1.2626 | -0.45% |
| 2025-09-09 | 1.2683 | -0.94% |
| 2025-09-08 | 1.2803 | 3.45% |
| 2025-09-05 | 1.2376 | 4.90% |
| 2025-09-04 | 1.1798 | -5.21% |
| 2025-09-03 | 1.2446 | -2.38% |
| 2025-09-02 | 1.2750 | 1.61% |
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基金全称
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融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 孙健彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.04%
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最近一月
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23.52%
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最近三月
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32.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.66%
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最近两年
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-3.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 6,965.00 | 614,104.05 | 4.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 601,500.00 | 4.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 585,000.00 | 4.23 |
| 601689 | 拓普集团 | 11,000.00 | 519,750.00 | 3.76 |
| 300153 | 科泰电源 | 15,000.00 | 507,750.00 | 3.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 60,000.00 | 505,200.00 | 3.65 |
| 300454 | 深信服 | 4,500.00 | 423,810.00 | 3.07 |
| 300911 | 亿田智能 | 9,936.00 | 421,882.56 | 3.05 |
| 605088 | 冠盛股份 | 10,500.00 | 398,160.00 | 2.88 |
| 300442 | 润泽科技 | 8,000.00 | 396,240.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,717,948.61 | 63.06 | 68.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,573,380.00 | 18.61 | 20.33 |
| 采矿业 | 1,368,840.00 | 9.90 | 10.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.57 | 7.27 | 1.33 | 13,825,035.92 |
| 2025-03-31 | 78.47 | 14.66 | 4.63 | 13,414,039.17 |
| 2024-12-31 | 76.11 | 37.37 | 3.70 | 13,218,549.85 |
| 2024-09-30 | 85.71 | 15.84 | 6.08 | 16,360,974.95 |
| 2024-06-30 | 66.46 | 55.62 | 2.75 | 16,700,502.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-24 | - | 孙健彬 | 81 | 35.79 |
| 2023-08-21 | - | 樊鑫 | 754 | -6.06 |
| 2016-03-15 | 2023-08-21 | 张一格 | 2715 | 40.71 |
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