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华富安福债券A

(002412)

净值:
1.0476
日增长率:
0.19%
累计净值:1.2847 2025-04-30
  • 净值走势
华富安福债券A(002412)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04760.19%
2025-04-291.04560.22%
2025-04-281.0433-0.09%
2025-04-251.04420.08%
2025-04-241.0434-0.17%
2025-04-231.04520.08%
2025-04-221.04440.13%
2025-04-211.04300.13%
基金全称 华富安福债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张惠 黄立冬 许一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.99亿元 份额规模 3.8034亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 -0.24%
最近三月 -2.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 1.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600160巨化股份498,500.0012,317,935.002.62
603379三美股份270,800.0010,940,320.002.33
600150中国船舶243,000.007,411,500.001.58
603267鸿远电子63,900.003,313,215.000.70
300769德方纳米92,960.002,911,507.200.62
688778厦钨新能53,877.002,566,161.510.55
300607拓斯达82,300.002,463,239.000.52
688123聚辰股份28,395.002,301,698.700.49
688008澜起科技27,947.002,187,691.160.47
002475立讯精密51,100.002,089,479.000.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业65,248,176.1313.8892.42
信息传输、软件和信息技术服务业1,815,165.000.392.57
综合1,772,302.000.382.51
房地产业1,762,574.000.372.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.0291.514.02470,142,396.42
2024-12-3117.83101.781.28399,944,119.72
2024-09-3012.55110.201.20353,256,812.24
2024-06-3013.00106.242.00225,315,151.91
2024-03-31-92.087.99177,988,026.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-02-许一3951.73
2024-04-01-黄立冬3961.69
2018-08-28-张惠243927.07
2016-03-232018-09-14胡伟9051.30
2016-03-232016-12-05王夏儒2570.70
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