华富安福债券A
(002412)
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累计净值：1.3410
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1039 | 0.30% |
| 2025-09-10 | 1.1006 | -0.22% |
| 2025-09-09 | 1.1030 | -0.32% |
| 2025-09-08 | 1.1065 | 0.29% |
| 2025-09-05 | 1.1033 | 0.48% |
| 2025-09-04 | 1.0980 | -0.18% |
| 2025-09-03 | 1.1000 | -0.14% |
| 2025-09-02 | 1.1015 | -0.36% |
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基金全称
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华富安福债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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张惠 黄立冬 许一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.05亿元
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份额规模
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2.8651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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4.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.69%
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最近两年
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10.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000950 | 重药控股 | 570,000.00 | 2,844,300.00 | 0.78 |
| 603267 | 鸿远电子 | 51,300.00 | 2,578,851.00 | 0.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 26,840.00 | 2,259,659.60 | 0.62 |
| 600160 | 巨化股份 | 71,900.00 | 2,062,092.00 | 0.56 |
| 600588 | 用友网络 | 146,500.00 | 1,958,705.00 | 0.54 |
| 300769 | 德方纳米 | 57,060.00 | 1,884,121.20 | 0.51 |
| 300661 | 圣邦股份 | 24,960.00 | 1,816,339.20 | 0.50 |
| 688536 | 思瑞浦 | 12,891.00 | 1,788,239.52 | 0.49 |
| 301358 | 湖南裕能 | 50,700.00 | 1,581,333.00 | 0.43 |
| 600150 | 中国船舶 | 46,300.00 | 1,506,602.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,142,369.58 | 9.88 | 81.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,566,454.52 | 1.25 | 10.28 |
| 批发和零售业 | 2,844,300.00 | 0.78 | 6.40 |
| 房地产业 | 878,940.00 | 0.24 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.14 | 97.29 | 1.52 | 365,971,610.37 |
| 2025-03-31 | 15.02 | 91.51 | 4.02 | 470,142,396.42 |
| 2024-12-31 | 17.83 | 101.78 | 1.28 | 399,944,119.72 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 110.20 | 1.20 | 353,256,812.24 |
| 2024-06-30 | 13.00 | 106.24 | 2.00 | 225,315,151.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-02 | - | 许一 | 529 | 7.20 |
| 2024-04-01 | - | 黄立冬 | 530 | 7.15 |
| 2018-08-28 | - | 张惠 | 2573 | 33.90 |
| 2016-03-23 | 2018-09-14 | 胡伟 | 905 | 1.30 |
| 2016-03-23 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 257 | 0.70 |
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