华富安福债券A
(002412)
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累计净值：1.2887
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0516 | -0.03% |
| 2025-05-15 | 1.0519 | -0.22% |
| 2025-05-14 | 1.0542 | -0.03% |
| 2025-05-13 | 1.0545 | -0.11% |
| 2025-05-12 | 1.0557 | 0.27% |
| 2025-05-09 | 1.0529 | -0.16% |
| 2025-05-08 | 1.0546 | 0.15% |
| 2025-05-07 | 1.0530 | 0.05% |
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基金全称
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华富安福债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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张惠 黄立冬 许一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.99亿元
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份额规模
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3.8034亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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-2.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.24%
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最近两年
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3.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 498,500.00 | 12,317,935.00 | 2.62 |
| 603379 | 三美股份 | 270,800.00 | 10,940,320.00 | 2.33 |
| 600150 | 中国船舶 | 243,000.00 | 7,411,500.00 | 1.58 |
| 603267 | 鸿远电子 | 63,900.00 | 3,313,215.00 | 0.70 |
| 300769 | 德方纳米 | 92,960.00 | 2,911,507.20 | 0.62 |
| 688778 | 厦钨新能 | 53,877.00 | 2,566,161.51 | 0.55 |
| 300607 | 拓斯达 | 82,300.00 | 2,463,239.00 | 0.52 |
| 688123 | 聚辰股份 | 28,395.00 | 2,301,698.70 | 0.49 |
| 688008 | 澜起科技 | 27,947.00 | 2,187,691.16 | 0.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,100.00 | 2,089,479.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,248,176.13 | 13.88 | 92.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,815,165.00 | 0.39 | 2.57 |
| 综合 | 1,772,302.00 | 0.38 | 2.51 |
| 房地产业 | 1,762,574.00 | 0.37 | 2.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.02 | 91.51 | 4.02 | 470,142,396.42 |
| 2024-12-31 | 17.83 | 101.78 | 1.28 | 399,944,119.72 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 110.20 | 1.20 | 353,256,812.24 |
| 2024-06-30 | 13.00 | 106.24 | 2.00 | 225,315,151.91 |
| 2024-03-31 | - | 92.08 | 7.99 | 177,988,026.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-02 | - | 许一 | 412 | 2.12 |
| 2024-04-01 | - | 黄立冬 | 413 | 2.08 |
| 2018-08-28 | - | 张惠 | 2456 | 27.56 |
| 2016-03-23 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 257 | 0.70 |
| 2016-03-23 | 2018-09-14 | 胡伟 | 905 | 1.30 |
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