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华夏新机遇混合A(002411)
华夏新机遇混合A
(002411)
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累计净值：1.5040
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0950 | 0.18% |
| 2025-04-17 | 1.0930 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 1.0910 | -0.64% |
| 2025-04-15 | 1.0980 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 1.0970 | 0.55% |
| 2025-04-11 | 1.0910 | 0.55% |
| 2025-04-10 | 1.0850 | 1.59% |
| 2025-04-09 | 1.0680 | 0.66% |
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基金全称
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华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙然晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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-7.12%
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最近三月
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-2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.42%
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最近两年
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4.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 1,862,000.00 | 3.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,371,600.00 | 2.64 |
| 000333 | 美的集团 | 9,300.00 | 699,546.00 | 1.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 679,305.00 | 1.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,400.00 | 678,384.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,700.00 | 630,504.00 | 1.21 |
| 000858 | 五粮液 | 3,900.00 | 546,156.00 | 1.05 |
| 600941 | 中国移动 | 4,500.00 | 531,720.00 | 1.02 |
| 002379 | 宏创控股 | 57,500.00 | 515,775.00 | 0.99 |
| 600900 | 长江电力 | 17,000.00 | 502,350.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,493,817.24 | 47.07 | 72.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,234,385.00 | 4.29 | 6.57 |
| 金融业 | 2,151,756.00 | 4.13 | 6.33 |
| 采矿业 | 1,667,260.00 | 3.20 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 937,486.00 | 1.80 | 2.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 798,037.00 | 1.53 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 502,350.00 | 0.97 | 1.48 |
| 建筑业 | 431,271.00 | 0.83 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 362,500.00 | 0.70 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 139,860.00 | 0.27 | 0.41 |
| 房地产业 | 106,696.00 | 0.21 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 100,130.00 | 0.19 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,628.00 | 0.07 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,096.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 65.33 | 9.31 | 25.57 | 52,041,677.81 |
| 2024-09-30 | 89.54 | 3.62 | 8.80 | 25,282,626.72 |
| 2024-06-30 | 90.02 | 6.25 | 6.20 | 16,251,729.12 |
| 2024-03-31 | 89.31 | 5.22 | 7.65 | 19,371,732.39 |
| 2023-12-31 | 12.48 | 72.41 | 15.85 | 54,114,325.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孙然晔 | 454 | 10.05 |
| 2022-12-28 | 2024-01-24 | 张木 | 392 | -4.37 |
| 2017-09-08 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1937 | 44.79 |
| 2016-04-14 | 2019-01-24 | 祝灿 | 1015 | 6.78 |
| 2016-03-30 | 2019-11-29 | 柳万军 | 1339 | 26.78 |
| 2016-03-30 | 2017-09-08 | 陈虎 | 527 | 2.90 |
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