首页 >
基金>
华夏新机遇混合A(002411)
华夏新机遇混合A
(002411)
|
|
|
累计净值：1.5820
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.1730 | 0.69% |
| 2025-06-03 | 1.1650 | 0.34% |
| 2025-05-30 | 1.1610 | -0.51% |
| 2025-05-29 | 1.1670 | 0.69% |
| 2025-05-28 | 1.1590 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.1590 | -0.26% |
| 2025-05-26 | 1.1620 | -0.09% |
| 2025-05-23 | 1.1630 | -0.85% |
|
基金全称
|
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
孙然晔
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.37亿元
|
份额规模
|
0.3186亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.41元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.03%
|
|
最近一月
|
5.36%
|
|
最近三月
|
2.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.78%
|
|
最近两年
|
15.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 1,745,286.00 | 3.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 2.34 |
| 300502 | 新易盛 | 11,600.00 | 1,138,192.00 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 13,400.00 | 1,051,900.00 | 1.98 |
| 000858 | 五粮液 | 6,900.00 | 906,315.00 | 1.70 |
| 000651 | 格力电器 | 17,400.00 | 791,004.00 | 1.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,200.00 | 710,208.00 | 1.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,800.00 | 599,984.00 | 1.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 562,350.00 | 1.06 |
| 600036 | 招商银行 | 12,800.00 | 554,112.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,912,438.00 | 46.78 | 75.67 |
| 金融业 | 2,380,257.00 | 4.47 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,370,689.00 | 2.57 | 4.16 |
| 采矿业 | 1,280,563.00 | 2.40 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 951,490.00 | 1.79 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 755,632.00 | 1.42 | 2.30 |
| 房地产业 | 372,497.00 | 0.70 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 363,192.00 | 0.68 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 356,760.00 | 0.67 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 74,000.00 | 0.14 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,180.00 | 0.07 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,426.00 | 0.06 | 0.10 |
| 建筑业 | 33,120.00 | 0.06 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.82 | 26.80 | 11.55 | 53,255,068.31 |
| 2024-12-31 | 65.33 | 9.31 | 25.57 | 52,041,677.81 |
| 2024-09-30 | 89.54 | 3.62 | 8.80 | 25,282,626.72 |
| 2024-06-30 | 90.02 | 6.25 | 6.20 | 16,251,729.12 |
| 2024-03-31 | 89.31 | 5.22 | 7.65 | 19,371,732.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孙然晔 | 499 | 17.89 |
| 2022-12-28 | 2024-01-24 | 张木 | 392 | -4.37 |
| 2017-09-08 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1937 | 44.79 |
| 2016-04-14 | 2019-01-24 | 祝灿 | 1015 | 6.78 |
| 2016-03-30 | 2017-09-08 | 陈虎 | 527 | 2.90 |
| 2016-03-30 | 2019-11-29 | 柳万军 | 1339 | 26.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
