首页 > 基金> 光大中高等级债券C(002406)

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光大中高等级债券C

(002406)

净值：

1.4569

日增长率：

0.08%

累计净值：1.4970

2025-06-05

净值走势

光大中高等级债券C(002406)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.4569	0.08%
2025-06-04	1.4557	0.56%
2025-06-03	1.4476	0.28%
2025-05-30	1.4436	-0.06%
2025-05-29	1.4445	0.71%
2025-05-28	1.4343	-0.11%
2025-05-27	1.4359	-0.57%
2025-05-26	1.4441	-0.36%

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基金情况

基金全称	光大保德信中高等级债券型证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	黄波
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.08亿元	份额规模	2.7884亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.86%
最近一月	1.76%
最近三月	-1.73%
最近六月	0.00%
最近一年	18.95%
最近两年	17.52%

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基金要闻

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光大中高等级债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300059	东方财富	298,073.00	7,571,054.20	2.58

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	7,571,054.20	2.58	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	127.71	2.15	976,782,550.26
2024-12-31	-	112.52	4.16	419,469,664.38
2024-09-30	-	108.61	2.71	68,405,351.64
2024-06-30	-	115.10	2.68	83,684,752.37
2024-03-31	-	116.80	1.92	80,786,762.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-10-09	-	黄波	2068	44.05
2018-05-26	2021-05-10	沈荣	1080	17.38
2017-08-04	2018-05-26	杨烨超	295	1.80

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基金公告

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