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首页 > 基金> 光大中高等级债券A(002405)
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光大中高等级债券A

(002405)
净值：
1.4932
日增长率：
0.28%
累计净值：1.5338 2025-06-03
  • 净值走势
光大中高等级债券A(002405)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.49320.28%
2025-05-301.4890-0.06%
2025-05-291.48990.71%
2025-05-281.4794-0.11%
2025-05-271.4810-0.57%
2025-05-261.4895-0.35%
2025-05-231.4947-0.19%
2025-05-221.4975-0.71%
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基金情况

基金全称 光大保德信中高等级债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 黄波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.68亿元 份额规模 3.7664亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.82%
最近一月 1.15%
最近三月 -2.03%
最近六月 0.00%
最近一年 18.56%
最近两年 17.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富298,073.007,571,054.202.58
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,571,054.202.58100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.712.15976,782,550.26
2024-12-31-112.524.16419,469,664.38
2024-09-30-108.612.7168,405,351.64
2024-06-30-115.102.6883,684,752.37
2024-03-31-116.801.9280,786,762.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-09-黄波206646.38
2018-05-262021-05-10沈荣108018.75
2017-08-042018-05-26杨烨超2952.13
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