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首页 > 基金> 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)

(002403)
净值：
0.1356
日增长率：
0.00%
累计净值：0.1385 2025-05-19
  • 净值走势
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.13560.00%
2025-05-160.13590.00%
2025-05-150.13560.08%
2025-05-140.13550.00%
2025-05-130.13560.00%
2025-05-120.13560.00%
2025-05-090.13570.00%
2025-05-080.1358-0.13%
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基金情况

基金全称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王子赟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.99亿元 份额规模 7.1279亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 0.08%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 3.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.985.685,819,968,980.44
2024-12-31-96.682.245,025,256,733.93
2024-09-30-95.648.025,311,231,976.91
2024-06-30-97.754.814,572,631,129.77
2024-03-31-92.457.924,836,435,271.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-王子赟9645.52
2016-03-032023-01-31苏炫纲2525-5.33
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