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首页 > 基金> 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)

(002401)
净值：
0.9804
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0004 2025-06-03
  • 净值走势
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-030.98040.00%
2025-05-300.98060.11%
2025-05-290.97950.00%
2025-05-280.97870.01%
2025-05-270.97860.00%
2025-05-260.9757-0.10%
2025-05-230.97670.00%
2025-05-220.9733-0.07%
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基金情况

基金全称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王子赟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.99亿元 份额规模 7.1279亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.88%
最近两年 3.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.985.685,819,968,980.44
2024-12-31-96.682.245,025,256,733.93
2024-09-30-95.648.025,311,231,976.91
2024-06-30-97.754.814,572,631,129.77
2024-03-31-92.457.924,836,435,271.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-王子赟9805.85
2016-03-032023-01-31苏炫纲2525-5.33
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