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首页 > 基金> 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)

(002400)
净值：
1.0213
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0413 2025-04-17
  • 净值走势
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.02130.00%
2025-04-161.02160.29%
2025-04-151.01860.25%
2025-04-141.01610.23%
2025-04-111.0138-0.30%
2025-04-101.01680.24%
2025-04-091.0144-0.68%
2025-04-081.0213-0.49%
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基金情况

基金全称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王子赟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.43亿元 份额规模 42.1517亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.74%
最近一月 -0.21%
最近三月 1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 5.41%
最近两年 5.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.682.245,025,256,733.93
2024-09-30-95.648.025,311,231,976.91
2024-06-30-97.754.814,572,631,129.77
2024-03-31-92.457.924,836,435,271.50
2023-12-31-91.242.712,136,299,695.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-王子赟9336.63
2016-03-032023-01-31苏炫纲2525-1.97
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