鹏华丰尚定开债B(002396) |
净值:
1.2076
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.2970 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 116.72 | 3.16 | 88,256,937.79 |
2024-12-31 | - | 103.76 | 4.77 | 88,305,531.65 |
2024-09-30 | - | 58.40 | 19.69 | 85,736,262.71 |
2024-06-30 | - | 116.69 | 0.49 | 1,231,435,494.18 |
2024-03-31 | - | 135.42 | 0.54 | 1,219,994,138.83 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-04-12 | - | 罗佳 | 20 | 0.18 |
2022-12-17 | - | 刘涛 | 867 | 7.66 |
2016-03-22 | 2022-12-17 | 戴钢 | 2461 | 21.03 |