首页 > 基金> 鹏华丰尚定开债B(002396)

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鹏华丰尚定开债B

(002396)

净值：

1.2081

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2975

2025-05-16

净值走势

鹏华丰尚定开债B(002396)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.2081	-0.02%
2025-05-15	1.2084	0.01%
2025-05-14	1.2083	-0.01%
2025-05-13	1.2084	0.02%
2025-05-12	1.2081	-0.09%
2025-05-09	1.2092	0.07%
2025-05-08	1.2083	0.07%
2025-05-07	1.2074	-0.04%

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基金情况

基金全称	鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	刘涛罗佳
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0467亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	0.07%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	3.91%
最近两年	7.16%

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基金要闻

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鹏华丰尚定开债B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	106,285.00	1,029,901.65	1.79

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	1,029,901.65	1.79	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	116.72	3.16	88,256,937.79
2024-12-31	-	103.76	4.77	88,305,531.65
2024-09-30	-	58.40	19.69	85,736,262.71
2024-06-30	-	116.69	0.49	1,231,435,494.18
2024-03-31	-	135.42	0.54	1,219,994,138.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-12	-	罗佳	37	0.22
2022-12-17	-	刘涛	884	7.71
2016-03-22	2022-12-17	戴钢	2461	21.03

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基金公告

09-03鹏华丰尚债券A,鹏华丰尚债券B: 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

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