首页 > 基金> 华安全球美元收益债人民币A(002391)

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华安全球美元收益债人民币A

(002391)

净值：

1.2220

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2220

2025-08-25

净值走势

华安全球美元收益债人民币A(002391)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-25	1.2220	0.00%
2025-08-22	1.2250	0.00%
2025-08-21	1.2200	0.00%
2025-08-20	1.2240	0.00%
2025-08-19	1.2230	0.00%
2025-08-18	1.2210	0.00%
2025-08-15	1.2220	0.00%
2025-08-14	1.2230	0.00%

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基金情况

基金全称	华安全球美元收益债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	庄宇飞
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.91亿元	份额规模	5.6690亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	0.66%
最近三月	1.58%
最近六月	0.00%
最近一年	2.52%
最近两年	4.71%

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基金要闻

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华安全球美元收益债人民币A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	89.06	14.57	1,081,869,935.00
2025-03-31	-	91.14	10.13	1,069,373,671.08
2024-12-31	-	93.57	6.27	1,030,167,480.47
2024-09-30	-	91.70	12.10	730,969,221.10
2024-06-30	-	88.09	19.07	698,052,697.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-03-16	-	庄宇飞	3087	10.09
2016-03-23	2018-02-26	苏圻涵	705	5.50

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基金公告

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