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招商安德灵活配置混合A(002389)
招商安德灵活配置混合A
(002389)
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累计净值：1.5687
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4687 | 0.25% |
| 2025-07-17 | 1.4650 | 1.07% |
| 2025-07-16 | 1.4495 | 0.23% |
| 2025-07-15 | 1.4462 | 0.06% |
| 2025-07-14 | 1.4454 | -1.18% |
| 2025-07-11 | 1.4626 | 1.08% |
| 2025-07-10 | 1.4470 | -0.13% |
| 2025-07-09 | 1.4489 | -0.50% |
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基金全称
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招商安德灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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程泉璋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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4.85%
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最近三月
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11.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.12%
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最近两年
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4.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 72,706.00 | 5,069,062.32 | 5.85 |
| 603979 | 金诚信 | 100,900.00 | 4,685,796.00 | 5.41 |
| 600893 | 航发动力 | 118,500.00 | 4,566,990.00 | 5.27 |
| 601989 | 中国重工 | 940,900.00 | 4,365,776.00 | 5.04 |
| 600150 | 中国船舶 | 131,800.00 | 4,288,772.00 | 4.95 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 325,011.00 | 4,264,144.32 | 4.92 |
| 688561 | 奇安信 | 121,935.00 | 4,143,351.30 | 4.78 |
| 001696 | 宗申动力 | 178,700.00 | 4,011,815.00 | 4.63 |
| 300395 | 菲利华 | 65,300.00 | 3,336,830.00 | 3.85 |
| 000776 | 广发证券 | 173,900.00 | 2,923,259.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,469,175.05 | 65.17 | 71.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,200,350.98 | 12.93 | 14.17 |
| 采矿业 | 4,685,796.00 | 5.41 | 5.93 |
| 金融业 | 2,923,259.00 | 3.37 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,067,780.00 | 2.39 | 2.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,710,288.00 | 1.97 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.24 | 7.01 | 2.39 | 86,645,155.08 |
| 2025-03-31 | 92.65 | 7.04 | 1.88 | 85,932,565.12 |
| 2024-12-31 | 92.52 | 6.04 | 3.41 | 100,070,050.31 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 10.30 | 0.76 | 128,705,025.15 |
| 2024-06-30 | 78.57 | 9.75 | 13.35 | 135,489,566.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 程泉璋 | 57 | 7.70 |
| 2019-07-30 | 2025-07-01 | 王刚 | 2163 | 49.48 |
| 2018-12-21 | 2021-07-01 | 侯杰 | 923 | 31.39 |
| 2016-02-18 | 2018-12-21 | 马龙 | 1037 | 7.70 |
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