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天弘裕利灵活配置混合A(002388)
天弘裕利灵活配置混合A
(002388)
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累计净值：1.1990
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1897 | 0.29% |
| 2025-09-02 | 1.1863 | -0.63% |
| 2025-09-01 | 1.1938 | 0.80% |
| 2025-08-29 | 1.1843 | 0.54% |
| 2025-08-28 | 1.1779 | 0.21% |
| 2025-08-27 | 1.1754 | -0.38% |
| 2025-08-26 | 1.1799 | 0.08% |
| 2025-08-25 | 1.1789 | 1.24% |
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基金全称
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天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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4.32%
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最近三月
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5.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.81%
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最近两年
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1.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,900.00 | 1,012,050.00 | 1.80 |
| 600547 | 山东黄金 | 31,000.00 | 989,830.00 | 1.76 |
| 600489 | 中金黄金 | 61,700.00 | 902,671.00 | 1.60 |
| 000975 | 山金国际 | 34,800.00 | 659,112.00 | 1.17 |
| 601088 | 中国神华 | 7,000.00 | 283,780.00 | 0.50 |
| 601857 | 中国石油 | 29,200.00 | 249,660.00 | 0.44 |
| 601398 | 工商银行 | 32,500.00 | 246,675.00 | 0.44 |
| 600028 | 中国石化 | 43,500.00 | 245,340.00 | 0.44 |
| 600282 | 南钢股份 | 57,500.00 | 241,500.00 | 0.43 |
| 600019 | 宝钢股份 | 36,400.00 | 239,876.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,911,138.80 | 12.29 | 40.81 |
| 制造业 | 5,535,895.00 | 9.84 | 32.69 |
| 金融业 | 2,045,433.00 | 3.64 | 12.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 728,937.00 | 1.30 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239,688.00 | 0.43 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 233,696.00 | 0.42 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 230,812.00 | 0.41 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 220,374.00 | 0.39 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 210,497.00 | 0.37 | 1.24 |
| 建筑业 | 208,821.00 | 0.37 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 199,830.00 | 0.36 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,325.00 | 0.19 | 0.62 |
| 房地产业 | 66,306.00 | 0.12 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.11 | 74.33 | 1.30 | 56,241,741.96 |
| 2025-03-31 | 31.37 | 71.75 | 1.17 | 54,370,640.38 |
| 2024-12-31 | 30.15 | 77.96 | 7.04 | 54,754,020.61 |
| 2024-09-30 | 33.43 | 70.92 | 6.61 | 54,444,430.13 |
| 2024-06-30 | 29.84 | 64.17 | 7.47 | 51,970,288.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-08 | - | 陈敏 | 454 | 11.58 |
| 2022-04-07 | 2024-06-29 | 孟阳 | 814 | -14.80 |
| 2020-12-26 | 2023-07-15 | 彭玮 | 931 | 4.60 |
| 2020-09-12 | 2022-04-01 | 张寓 | 566 | 5.45 |
| 2019-11-15 | 2021-01-22 | 赵鼎龙 | 434 | 3.85 |
| 2018-11-21 | 2019-12-13 | 王昌俊 | 387 | 2.82 |
| 2017-07-13 | 2018-08-28 | 刘洋 | 411 | 7.67 |
| 2016-05-14 | 2017-07-13 | 凌超 | 425 | 4.18 |
| 2016-01-29 | 2019-11-09 | 姜晓丽 | 1380 | 16.54 |
| 2016-01-29 | 2020-06-24 | 钱文成 | 1608 | 17.72 |
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