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大成趋势回报灵活配置混合A(002383)
大成趋势回报灵活配置混合A
(002383)
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累计净值：1.4590
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.2690 | 0.40% |
| 2025-05-20 | 1.2640 | 0.48% |
| 2025-05-19 | 1.2580 | 0.08% |
| 2025-05-16 | 1.2570 | -0.16% |
| 2025-05-15 | 1.2590 | -0.87% |
| 2025-05-14 | 1.2700 | 0.55% |
| 2025-05-13 | 1.2630 | 0.48% |
| 2025-05-12 | 1.2570 | 0.72% |
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基金全称
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大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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3.34%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.91%
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最近两年
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16.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 330,000.00 | 1,999,800.00 | 9.39 |
| 601077 | 渝农商行 | 300,100.00 | 1,824,608.00 | 8.56 |
| 000725 | 京东方A | 418,700.00 | 1,737,605.00 | 8.16 |
| 000338 | 潍柴动力 | 100,900.00 | 1,655,769.00 | 7.77 |
| 601872 | 招商轮船 | 162,700.00 | 1,060,804.00 | 4.98 |
| 603995 | 甬金股份 | 49,900.00 | 1,008,479.00 | 4.73 |
| 300373 | 扬杰科技 | 17,800.00 | 826,098.00 | 3.88 |
| 000100 | TCL科技 | 168,440.00 | 749,558.00 | 3.52 |
| 002948 | 青岛银行 | 153,200.00 | 646,504.00 | 3.03 |
| 600707 | 彩虹股份 | 64,000.00 | 488,960.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,204,674.00 | 43.20 | 52.67 |
| 金融业 | 5,747,288.00 | 26.98 | 32.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,283,396.00 | 6.02 | 7.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,500.00 | 2.09 | 2.55 |
| 房地产业 | 430,312.00 | 2.02 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 366,000.00 | 1.72 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.03 | 10.54 | 7.98 | 21,305,963.43 |
| 2024-12-31 | 76.11 | 22.05 | 3.09 | 20,297,900.91 |
| 2024-09-30 | 82.17 | - | 18.26 | 19,539,206.49 |
| 2024-06-30 | 83.37 | 2.81 | 13.96 | 18,099,577.11 |
| 2024-03-31 | 67.95 | 9.11 | 27.30 | 16,651,167.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-04 | - | 徐雄晖 | 901 | 18.82 |
| 2020-10-29 | 2023-04-10 | 李富强 | 893 | 9.44 |
| 2020-04-30 | 2022-12-08 | 黄万青 | 952 | 22.61 |
| 2016-03-22 | 2020-05-18 | 魏庆国 | 1518 | 5.30 |
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