首页 > 基金> 东海祥瑞A(002381)

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东海祥瑞A

(002381)

净值：

1.1910

日增长率：

0.03%

累计净值：1.3030

2025-07-25

净值走势

东海祥瑞A(002381)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1910	0.03%
2025-07-24	1.1906	-0.46%
2025-07-23	1.1961	-0.16%
2025-07-22	1.1980	-0.28%
2025-07-21	1.2014	-0.17%
2025-07-18	1.2035	-0.02%
2025-07-17	1.2037	0.02%
2025-07-16	1.2035	-0.02%

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基金情况

基金全称	东海祥瑞债券型证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	张浩硕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.28亿元	份额规模	1.0664亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.04%
最近一月	-0.90%
最近三月	9.13%
最近六月	0.00%
最近一年	10.36%
最近两年	15.08%

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基金要闻

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东海祥瑞A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	89.02	1.27	207,748,224.74
2025-03-31	-	86.68	0.91	521,580,181.87
2024-12-31	-	89.31	0.19	520,581,178.90
2024-09-30	-	94.49	0.73	516,408,709.82
2024-06-30	-	99.40	0.66	535,501,222.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-09	-	张浩硕	1237	20.92
2016-03-24	2017-05-27	杜斌	429	-1.00
2016-03-24	2022-03-09	祝鸿玲	2176	8.79

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基金公告

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