首页 > 基金> 东海祥瑞A(002381)

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东海祥瑞A

(002381)

净值：

1.1302

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2032

2025-04-18

净值走势

东海祥瑞A(002381)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1302	0.02%
2025-04-17	1.1300	0.00%
2025-04-16	1.1300	-0.01%
2025-04-15	1.1301	0.00%
2025-04-14	1.1301	0.00%
2025-04-11	1.1301	0.02%
2025-04-10	1.1299	0.01%
2025-04-09	1.1298	0.02%

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基金情况

基金全称	东海祥瑞债券型证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	张浩硕
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.20亿元	份额规模	4.5826亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.32%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	2.02%
最近两年	7.02%

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基金要闻

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东海祥瑞A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	89.31	0.19	520,581,178.90
2024-09-30	-	94.49	0.73	516,408,709.82
2024-06-30	-	99.40	0.66	535,501,222.14
2024-03-31	-	79.10	6.33	529,865,865.84
2023-12-31	-	98.01	0.34	523,623,770.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-09	-	张浩硕	1139	10.79
2016-03-24	2022-03-09	祝鸿玲	2176	8.79
2016-03-24	2017-05-27	杜斌	429	-1.00

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基金公告

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