基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银香港中小盘人民币(002379) |
净值：
1.8830
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.8830 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 50,000.00 | 12,156,293.50 | 8.60 |
| 09899 | 网易云音乐 | 47,000.00 | 10,329,657.65 | 7.31 |
| 02899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 7,313,839.00 | 5.18 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 1,060,000.00 | 7,288,669.18 | 5.16 |
| 01288 | 农业银行 | 1,350,000.00 | 6,894,342.00 | 4.88 |
| 01378 | 中国宏桥 | 400,000.00 | 6,558,744.40 | 4.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 56,000.00 | 5,607,398.16 | 3.97 |
| 02488 | 元征科技 | 450,000.00 | 5,211,794.25 | 3.69 |
| 01024 | 快手-W | 90,000.00 | 5,195,379.15 | 3.68 |
| 00762 | 中国联通 | 600,000.00 | 5,088,681.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品ConsumerDiscretionary | 38,094,978.55 | 26.96 | 29.89 |
| 材料Materials | 27,674,545.39 | 19.59 | 21.72 |
| 通信服务CommunicationServices | 25,881,596.98 | 18.32 | 20.31 |
| 信息技术InformationTechnology | 19,037,138.65 | 13.47 | 14.94 |
| 金融Financials | 9,337,912.03 | 6.61 | 7.33 |
| 工业Industrials | 3,094,246.35 | 2.19 | 2.43 |
| 保健HealthCare | 3,020,743.18 | 2.14 | 2.37 |
| 房地产RealEstate | 1,296,792.90 | 0.92 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 9.77 | 141,296,027.64 |
| 2025-03-31 | 90.50 | - | 7.58 | 131,835,952.89 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 11.86 | 117,578,925.00 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 5.27 | 132,570,105.87 |
| 2024-06-30 | 87.30 | - | 8.00 | 125,874,137.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-25 | - | 耿家琛 | 820 | 41.35 |
| 2022-01-11 | - | 单文 | 1289 | 0.59 |
| 2018-12-25 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 1113 | 77.55 |
| 2018-10-24 | 2019-12-23 | 游凛峰 | 425 | 14.92 |
| 2016-03-22 | 2018-11-08 | 唐明君 | 961 | 21.41 |
| 2016-03-09 | 2017-10-09 | 游凛峰 | 579 | 37.00 |
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