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建信弘利灵活配置混合A

(002378)

净值:
1.2909
日增长率:
0.26%
累计净值:1.2909 2025-04-30
  • 净值走势
建信弘利灵活配置混合A(002378)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.29090.26%
2025-04-291.2875-0.94%
2025-04-281.29970.19%
2025-04-251.2972-0.61%
2025-04-241.3052-0.05%
2025-04-231.30580.02%
2025-04-221.30560.15%
2025-04-211.3036-0.64%
基金全称 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 王麟锴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.14%
最近一月 -4.14%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -21.52%
最近两年 -31.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603369今世缘77,500.004,098,200.009.93
600809山西汾酒19,000.004,071,320.009.86
600519贵州茅台2,600.004,058,600.009.83
000568泸州老窖30,800.003,995,376.009.68
000596古井贡酒23,000.003,915,750.009.48
300750宁德时代10,100.002,554,694.006.19
000858五粮液16,200.002,127,870.005.15
688700东威科技44,806.001,749,226.244.24
000333美的集团21,200.001,664,200.004.03
300760迈瑞医疗7,000.001,638,000.003.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,923,856.2487.0194.36
信息传输、软件和信息技术服务业2,146,406.005.205.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.21-13.6341,287,000.14
2024-12-3190.88-9.7841,932,028.86
2024-09-3091.09-9.6647,795,268.62
2024-06-3087.89-12.9546,091,819.05
2024-03-3192.79-11.2955,416,727.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-01-王麟锴398-23.38
2021-10-202024-04-09江映德902-34.51
2018-01-302021-10-21吴尚伟1360135.39
2016-02-042018-08-10李菁918-5.43
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