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建信弘利灵活配置混合A(002378)
建信弘利灵活配置混合A
(002378)
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累计净值：1.2661
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.2661 | 0.03% |
| 2025-07-03 | 1.2657 | 0.65% |
| 2025-07-02 | 1.2575 | -0.22% |
| 2025-07-01 | 1.2603 | 0.46% |
| 2025-06-30 | 1.2545 | 0.52% |
| 2025-06-27 | 1.2480 | -0.38% |
| 2025-06-26 | 1.2527 | -0.43% |
| 2025-06-25 | 1.2581 | 0.58% |
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基金全称
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建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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王麟锴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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-5.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.78%
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最近两年
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-37.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603369 | 今世缘 | 77,500.00 | 4,098,200.00 | 9.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19,000.00 | 4,071,320.00 | 9.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 4,058,600.00 | 9.83 |
| 000568 | 泸州老窖 | 30,800.00 | 3,995,376.00 | 9.68 |
| 000596 | 古井贡酒 | 23,000.00 | 3,915,750.00 | 9.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,100.00 | 2,554,694.00 | 6.19 |
| 000858 | 五粮液 | 16,200.00 | 2,127,870.00 | 5.15 |
| 688700 | 东威科技 | 44,806.00 | 1,749,226.24 | 4.24 |
| 000333 | 美的集团 | 21,200.00 | 1,664,200.00 | 4.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,000.00 | 1,638,000.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,923,856.24 | 87.01 | 94.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,146,406.00 | 5.20 | 5.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 13.63 | 41,287,000.14 |
| 2024-12-31 | 90.88 | - | 9.78 | 41,932,028.86 |
| 2024-09-30 | 91.09 | - | 9.66 | 47,795,268.62 |
| 2024-06-30 | 87.89 | - | 12.95 | 46,091,819.05 |
| 2024-03-31 | 92.79 | - | 11.29 | 55,416,727.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 王麟锴 | 462 | -24.85 |
| 2021-10-20 | 2024-04-09 | 江映德 | 902 | -34.51 |
| 2018-01-30 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 1360 | 135.39 |
| 2016-02-04 | 2018-08-10 | 李菁 | 918 | -5.43 |
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