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国寿安保核心产业混合(002376)
国寿安保核心产业混合
(002376)
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累计净值：1.0740
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.6730 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 0.6730 | -1.17% |
| 2025-05-29 | 0.6810 | 1.64% |
| 2025-05-28 | 0.6700 | -0.15% |
| 2025-05-27 | 0.6710 | -1.47% |
| 2025-05-26 | 0.6810 | -0.29% |
| 2025-05-23 | 0.6830 | -1.01% |
| 2025-05-22 | 0.6900 | -0.72% |
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基金全称
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国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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孟亦佳 祁善斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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1.3646亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-0.88%
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最近三月
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-11.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.44%
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最近两年
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-22.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 75,100.00 | 4,653,947.00 | 4.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 110,500.00 | 4,518,345.00 | 4.46 |
| 002384 | 东山精密 | 131,900.00 | 4,318,406.00 | 4.26 |
| 301031 | 中熔电气 | 34,900.00 | 4,224,296.00 | 4.17 |
| 300433 | 蓝思科技 | 165,400.00 | 4,189,582.00 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,400.00 | 4,148,216.00 | 4.10 |
| 002484 | 江海股份 | 195,800.00 | 4,021,732.00 | 3.97 |
| 688083 | 中望软件 | 42,399.00 | 3,764,183.22 | 3.72 |
| 002138 | 顺络电子 | 130,300.00 | 3,763,064.00 | 3.72 |
| 605080 | 浙江自然 | 112,000.00 | 3,606,400.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,826,838.02 | 87.70 | 94.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,764,183.22 | 3.72 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,029,000.00 | 1.02 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.43 | - | 9.01 | 101,289,159.08 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 8.11 | 130,692,314.46 |
| 2024-09-30 | 89.53 | - | 10.74 | 132,795,849.10 |
| 2024-06-30 | 80.85 | - | 19.31 | 227,724,738.44 |
| 2024-03-31 | 84.07 | - | 16.40 | 306,651,891.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 祁善斌 | 454 | -2.32 |
| 2024-02-08 | - | 孟亦佳 | 483 | 1.36 |
| 2016-02-03 | 2017-11-07 | 张琦 | 643 | 17.90 |
| 2016-02-03 | 2024-02-08 | 李丹 | 2927 | -7.77 |
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