国联安安稳混合
(002367)
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累计净值：1.0417
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0417 | 0.49% |
| 2025-04-17 | 1.0366 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0362 | -1.58% |
| 2025-04-15 | 1.0528 | -0.33% |
| 2025-04-14 | 1.0563 | 0.57% |
| 2025-04-11 | 1.0503 | 2.23% |
| 2025-04-10 | 1.0274 | 2.95% |
| 2025-04-09 | 0.9980 | 0.54% |
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基金全称
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国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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韦明亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.6047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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-11.10%
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最近三月
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-2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.36%
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最近两年
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-18.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,800.00 | 6,330,800.00 | 9.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,800.00 | 6,161,988.00 | 9.48 |
| 601615 | 明阳智能 | 280,000.00 | 3,530,800.00 | 5.43 |
| 603606 | 东方电缆 | 60,000.00 | 3,153,000.00 | 4.85 |
| 002850 | 科达利 | 30,000.00 | 2,930,400.00 | 4.51 |
| 000528 | 柳工 | 225,000.00 | 2,713,500.00 | 4.18 |
| 300893 | 松原股份 | 85,000.00 | 2,480,300.00 | 3.82 |
| 002179 | 中航光电 | 60,000.00 | 2,358,000.00 | 3.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 56,500.00 | 2,302,940.00 | 3.54 |
| 600522 | 中天科技 | 160,000.00 | 2,291,200.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,830,058.00 | 79.77 | 97.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,265,920.00 | 1.95 | 2.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.72 | - | 18.54 | 64,975,703.52 |
| 2024-09-30 | 91.88 | - | 7.85 | 58,027,878.49 |
| 2024-06-30 | 94.31 | - | 6.03 | 31,739,473.61 |
| 2024-03-31 | 91.79 | - | 8.72 | 31,516,164.18 |
| 2023-12-31 | 93.97 | - | 7.56 | 34,830,155.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-03 | - | 韦明亮 | 900 | -29.39 |
| 2018-03-20 | 2022-11-03 | 邹新进 | 1689 | 44.52 |
| 2017-09-26 | 2018-11-06 | 沈丹 | 406 | -15.39 |
| 2016-03-11 | 2017-01-19 | 冯俊 | 314 | 0.10 |
| 2016-03-11 | 2017-12-12 | 吴昊 | 641 | 1.14 |
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