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华安安康灵活配置混合C(002364)
华安安康灵活配置混合C
(002364)
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累计净值：1.7642
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.6854 | 0.12% |
| 2025-06-04 | 1.6833 | 0.46% |
| 2025-06-03 | 1.6756 | 0.16% |
| 2025-05-30 | 1.6729 | -0.31% |
| 2025-05-29 | 1.6781 | 0.02% |
| 2025-05-28 | 1.6778 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 1.6784 | 0.02% |
| 2025-05-26 | 1.6781 | 0.10% |
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基金全称
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华安安康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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石雨欣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.00亿元
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份额规模
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4.1405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.85%
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最近两年
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9.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 3,361,669.00 | 99,404,552.33 | 3.48 |
| 002180 | 纳思达 | 2,487,874.00 | 60,231,429.54 | 2.11 |
| 600388 | 龙净环保 | 4,389,200.00 | 54,908,892.00 | 1.92 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,052,100.00 | 54,791,070.00 | 1.92 |
| 002929 | 润建股份 | 668,350.00 | 36,117,634.00 | 1.26 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,237,800.00 | 29,785,118.00 | 1.04 |
| 300320 | 海达股份 | 2,679,316.00 | 29,713,614.44 | 1.04 |
| 300662 | 科锐国际 | 807,700.00 | 27,946,420.00 | 0.98 |
| 600718 | 东软集团 | 2,148,800.00 | 24,216,976.00 | 0.85 |
| 605286 | 同力日升 | 573,800.00 | 22,607,720.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,125,507.70 | 15.48 | 60.23 |
| 住宿和餐饮业 | 84,576,188.00 | 2.96 | 11.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,027,679.68 | 2.87 | 11.17 |
| 租赁和商务服务业 | 44,796,929.48 | 1.57 | 6.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,283,367.00 | 1.34 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,400,472.47 | 0.71 | 2.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,359,709.00 | 0.36 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 10,321,020.00 | 0.36 | 1.41 |
| 采矿业 | 922,743.00 | 0.03 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,001.43 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.70 | 62.95 | 6.49 | 2,856,761,377.63 |
| 2024-12-31 | 23.37 | 63.98 | 7.78 | 3,239,646,675.56 |
| 2024-09-30 | 28.75 | 62.03 | 6.81 | 4,964,339,421.18 |
| 2024-06-30 | 29.11 | 67.49 | 3.37 | 5,718,002,441.48 |
| 2024-03-31 | 29.31 | 62.15 | 4.19 | 5,658,848,351.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-25 | - | 陆奔 | 2446 | 70.03 |
| 2016-02-01 | - | 石雨欣 | 3413 | 76.44 |
| 2016-02-18 | 2018-11-12 | 王嘉 | 998 | 3.69 |
| 2016-02-01 | 2017-07-31 | 郑可成 | 546 | 1.50 |
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