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华安安康灵活配置混合A(002363)
华安安康灵活配置混合A
(002363)
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累计净值：1.8520
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7693 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 1.7736 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.7726 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.7733 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 1.7782 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 1.7727 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.7704 | 0.73% |
| 2025-04-09 | 1.7576 | 0.53% |
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基金全称
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华安安康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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石雨欣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.38亿元
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份额规模
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14.3215亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-1.73%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.94%
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最近两年
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9.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 3,361,669.00 | 103,404,938.44 | 3.19 |
| 002180 | 纳思达 | 2,113,000.00 | 59,523,210.00 | 1.84 |
| 600388 | 龙净环保 | 4,389,200.00 | 55,523,380.00 | 1.71 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,052,100.00 | 55,119,406.00 | 1.70 |
| 300320 | 海达股份 | 5,722,816.00 | 54,939,033.60 | 1.70 |
| 300733 | 西菱动力 | 3,737,869.00 | 43,620,931.23 | 1.35 |
| 601155 | 新城控股 | 2,929,600.00 | 35,038,016.00 | 1.08 |
| 000069 | 华侨城A | 12,542,000.00 | 33,487,140.00 | 1.03 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,237,800.00 | 32,828,526.00 | 1.01 |
| 300662 | 科锐国际 | 1,328,400.00 | 27,976,104.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,557,477.17 | 14.34 | 61.37 |
| 房地产业 | 121,338,394.00 | 3.75 | 16.03 |
| 住宿和餐饮业 | 87,947,932.00 | 2.71 | 11.62 |
| 租赁和商务服务业 | 27,976,104.00 | 0.86 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 24,255,580.00 | 0.75 | 3.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,260,330.00 | 0.59 | 2.54 |
| 卫生和社会工作 | 7,405,521.60 | 0.23 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,500,421.68 | 0.08 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 819,378.00 | 0.03 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 540,102.59 | 0.02 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.37 | 63.98 | 7.78 | 3,239,646,675.56 |
| 2024-09-30 | 28.75 | 62.03 | 6.81 | 4,964,339,421.18 |
| 2024-06-30 | 29.11 | 67.49 | 3.37 | 5,718,002,441.48 |
| 2024-03-31 | 29.31 | 62.15 | 4.19 | 5,658,848,351.47 |
| 2023-12-31 | 29.88 | 68.38 | 1.28 | 6,822,014,994.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-25 | - | 陆奔 | 2401 | 76.02 |
| 2016-02-01 | - | 石雨欣 | 3368 | 85.46 |
| 2016-02-18 | 2018-11-12 | 王嘉 | 998 | 5.36 |
| 2016-02-01 | 2017-07-31 | 郑可成 | 546 | 2.30 |
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