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华安安康灵活配置混合A

(002363)

净值:
1.7693
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.8520 2025-04-18
  • 净值走势
华安安康灵活配置混合A(002363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.7693-0.24%
2025-04-171.77360.06%
2025-04-161.7726-0.04%
2025-04-151.7733-0.28%
2025-04-141.77820.31%
2025-04-111.77270.13%
2025-04-101.77040.73%
2025-04-091.75760.53%
基金全称 华安安康灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 石雨欣 陆奔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.38亿元 份额规模 14.3215亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -1.73%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 9.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601567三星医疗3,361,669.00103,404,938.443.19
002180纳思达2,113,000.0059,523,210.001.84
600388龙净环保4,389,200.0055,523,380.001.71
600754锦江酒店2,052,100.0055,119,406.001.70
300320海达股份5,722,816.0054,939,033.601.70
300733西菱动力3,737,869.0043,620,931.231.35
601155新城控股2,929,600.0035,038,016.001.08
000069华侨城A12,542,000.0033,487,140.001.03
600258首旅酒店2,237,800.0032,828,526.001.01
300662科锐国际1,328,400.0027,976,104.000.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业464,557,477.1714.3461.37
房地产业121,338,394.003.7516.03
住宿和餐饮业87,947,932.002.7111.62
租赁和商务服务业27,976,104.000.863.70
批发和零售业24,255,580.000.753.20
水利、环境和公共设施管理业19,260,330.000.592.54
卫生和社会工作7,405,521.600.230.98
信息传输、软件和信息技术服务业2,500,421.680.080.33
文化、体育和娱乐业819,378.000.030.11
科学研究和技术服务业540,102.590.020.07
交通运输、仓储和邮政业420,204.450.010.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3123.3763.987.783,239,646,675.56
2024-09-3028.7562.036.814,964,339,421.18
2024-06-3029.1167.493.375,718,002,441.48
2024-03-3129.3162.154.195,658,848,351.47
2023-12-3129.8868.381.286,822,014,994.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-25-陆奔240176.02
2016-02-01-石雨欣336885.46
2016-02-182018-11-12王嘉9985.36
2016-02-012017-07-31郑可成5462.30
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