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易方达裕祥回报债券A(002351)
易方达裕祥回报债券A
(002351)
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累计净值：1.8360
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5390 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.5390 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.5390 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.5390 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.5400 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.5400 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 1.5410 | 0.26% |
| 2025-04-09 | 1.5370 | 0.20% |
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基金全称
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易方达裕祥回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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239.91亿元
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份额规模
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151.4220亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-1.03%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.41%
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最近两年
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7.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,110,632.00 | 175,270,757.52 | 0.70 |
| 002601 | 龙佰集团 | 9,470,000.00 | 167,334,900.00 | 0.67 |
| 000338 | 潍柴动力 | 11,597,520.00 | 158,886,024.00 | 0.64 |
| 601857 | 中国石油 | 17,266,853.00 | 154,365,665.82 | 0.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 600,000.00 | 153,000,000.00 | 0.61 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,231,058.00 | 152,529,640.90 | 0.61 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,603,074.00 | 152,488,074.92 | 0.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,215,872.00 | 148,495,875.84 | 0.60 |
| 600176 | 中国巨石 | 12,779,360.00 | 145,556,910.40 | 0.58 |
| 600938 | 中国海油 | 4,924,542.00 | 145,323,234.42 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,322,037,951.84 | 13.32 | 67.78 |
| 采矿业 | 487,317,509.51 | 1.95 | 9.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256,225,918.73 | 1.03 | 5.23 |
| 金融业 | 188,986,000.50 | 0.76 | 3.86 |
| 建筑业 | 134,475,827.67 | 0.54 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,411,196.31 | 0.53 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,561,172.88 | 0.46 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 113,152,182.99 | 0.45 | 2.31 |
| 房地产业 | 105,950,144.98 | 0.42 | 2.16 |
| 住宿和餐饮业 | 44,904,548.00 | 0.18 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.65 | 83.19 | 0.16 | 24,947,821,848.42 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 82.49 | 0.28 | 25,645,979,734.09 |
| 2024-06-30 | 18.43 | 84.39 | 0.25 | 31,810,781,736.82 |
| 2024-03-31 | 19.89 | 100.47 | 0.81 | 25,682,269,677.85 |
| 2023-12-31 | 18.80 | 117.47 | 0.95 | 26,976,290,228.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-30 | - | 王晓晨 | 1086 | 13.13 |
| 2021-09-08 | 2023-03-04 | 林虎 | 542 | 0.80 |
| 2017-07-28 | 2022-05-07 | 林森 | 1744 | 53.85 |
| 2016-06-02 | 2017-07-28 | 张雅君 | 421 | 6.60 |
| 2016-01-22 | 2021-09-08 | 张清华 | 2056 | 70.50 |
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