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华安安华灵活配置混合A(002350)
华安安华灵活配置混合A
(002350)
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累计净值：1.5372
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5372 | -0.23% |
| 2025-04-17 | 1.5408 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 1.5356 | -0.83% |
| 2025-04-15 | 1.5485 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.5476 | 0.99% |
| 2025-04-11 | 1.5325 | 0.99% |
| 2025-04-10 | 1.5175 | 1.47% |
| 2025-04-09 | 1.4955 | 2.17% |
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基金全称
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华安安华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘畅畅
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.03亿元
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份额规模
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2.0452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-9.68%
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最近三月
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3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.04%
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最近两年
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-5.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,060.00 | 13,581,960.00 | 4.30 |
| 002225 | 濮耐股份 | 2,580,360.00 | 12,824,389.20 | 4.06 |
| 603568 | 伟明环保 | 447,009.00 | 9,668,804.67 | 3.06 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 241,200.00 | 8,256,276.00 | 2.62 |
| 600507 | 方大特钢 | 1,976,500.00 | 8,004,825.00 | 2.54 |
| 002222 | 福晶科技 | 243,180.00 | 7,879,032.00 | 2.50 |
| 603950 | 长源东谷 | 398,800.00 | 7,022,868.00 | 2.22 |
| 688208 | 道通科技 | 168,003.00 | 6,578,997.48 | 2.08 |
| 300681 | 英搏尔 | 263,800.00 | 6,560,706.00 | 2.08 |
| 603225 | 新凤鸣 | 540,900.00 | 6,020,217.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,417,461.34 | 63.18 | 74.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,610,880.67 | 4.63 | 5.49 |
| 房地产业 | 11,876,453.72 | 3.76 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,308,390.00 | 3.27 | 3.87 |
| 住宿和餐饮业 | 6,819,934.00 | 2.16 | 2.56 |
| 综合 | 5,015,018.00 | 1.59 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,672,988.40 | 1.16 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,205,288.69 | 1.02 | 1.20 |
| 采矿业 | 3,153,298.00 | 1.00 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,851,223.00 | 0.90 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,660,048.00 | 0.84 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,824,410.00 | 0.58 | 0.68 |
| 金融业 | 940,797.00 | 0.30 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.39 | - | 14.75 | 315,653,880.19 |
| 2024-09-30 | 88.60 | 0.69 | 9.87 | 316,961,677.76 |
| 2024-06-30 | 90.36 | - | 10.58 | 296,250,630.13 |
| 2024-03-31 | 92.35 | 0.01 | 6.74 | 355,714,572.11 |
| 2023-12-31 | 93.64 | - | 6.88 | 484,965,504.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-10 | - | 刘畅畅 | 1349 | 0.16 |
| 2019-11-08 | 2021-03-15 | 高钥群 | 493 | 35.49 |
| 2019-11-08 | 2021-08-10 | 谢昌旭 | 641 | 35.28 |
| 2018-08-13 | 2019-11-08 | 谢振东 | 452 | 7.03 |
| 2016-02-18 | 2018-08-13 | 廖发达 | 907 | 6.00 |
| 2016-02-03 | 2018-08-13 | 贺涛 | 922 | 6.00 |
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