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华安安华灵活配置混合A(002350)
华安安华灵活配置混合A
(002350)
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累计净值：1.7508
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.7508 | 1.07% |
| 2025-07-21 | 1.7322 | 1.02% |
| 2025-07-18 | 1.7147 | -0.17% |
| 2025-07-17 | 1.7176 | 0.92% |
| 2025-07-16 | 1.7019 | 0.48% |
| 2025-07-15 | 1.6937 | 0.08% |
| 2025-07-14 | 1.6923 | 1.07% |
| 2025-07-11 | 1.6744 | 0.11% |
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基金全称
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华安安华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘畅畅
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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2.3730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.37%
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最近一月
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12.98%
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最近三月
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11.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.39%
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最近两年
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13.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 3,046,260.00 | 15,078,987.00 | 3.77 |
| 603568 | 伟明环保 | 712,709.00 | 13,598,487.72 | 3.40 |
| 603950 | 长源东谷 | 501,400.00 | 12,550,042.00 | 3.14 |
| 600507 | 方大特钢 | 2,634,600.00 | 11,434,164.00 | 2.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 252,400.00 | 10,747,192.00 | 2.69 |
| 000801 | 四川九洲 | 540,000.00 | 8,434,800.00 | 2.11 |
| 000600 | 建投能源 | 1,217,200.00 | 8,410,852.00 | 2.10 |
| 002222 | 福晶科技 | 235,980.00 | 8,070,516.00 | 2.02 |
| 603518 | 锦泓集团 | 768,210.00 | 7,589,914.80 | 1.90 |
| 300835 | 龙磁科技 | 178,400.00 | 7,426,792.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,705,829.40 | 65.00 | 71.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,608,502.60 | 6.66 | 7.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,855,154.00 | 5.97 | 6.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,598,487.72 | 3.40 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,627,243.34 | 2.41 | 2.64 |
| 租赁和商务服务业 | 7,229,920.00 | 1.81 | 1.98 |
| 金融业 | 6,814,561.00 | 1.71 | 1.87 |
| 采矿业 | 5,211,335.00 | 1.30 | 1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 4,114,656.00 | 1.03 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,536,886.99 | 0.89 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 2,670,530.80 | 0.67 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 2,316,720.00 | 0.58 | 0.63 |
| 房地产业 | 166.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 8.85 | 399,574,421.88 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 16.12 | 414,156,707.93 |
| 2024-12-31 | 84.39 | - | 14.75 | 315,653,880.19 |
| 2024-09-30 | 88.60 | 0.69 | 9.87 | 316,961,677.76 |
| 2024-06-30 | 90.36 | - | 10.58 | 296,250,630.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-10 | - | 刘畅畅 | 1444 | 14.07 |
| 2019-11-08 | 2021-03-15 | 高钥群 | 493 | 35.49 |
| 2019-11-08 | 2021-08-10 | 谢昌旭 | 641 | 35.28 |
| 2018-08-13 | 2019-11-08 | 谢振东 | 452 | 7.03 |
| 2016-02-18 | 2018-08-13 | 廖发达 | 907 | 6.00 |
| 2016-02-03 | 2018-08-13 | 贺涛 | 922 | 6.00 |
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