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华夏高端制造混合A(002345)
华夏高端制造混合A
(002345)
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累计净值：1.4990
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.4990 | 6.77% |
| 2025-09-10 | 1.4040 | 2.78% |
| 2025-09-09 | 1.3660 | -2.64% |
| 2025-09-08 | 1.4030 | -1.61% |
| 2025-09-05 | 1.4260 | 5.47% |
| 2025-09-04 | 1.3520 | -5.92% |
| 2025-09-03 | 1.4370 | -0.28% |
| 2025-09-02 | 1.4410 | -4.70% |
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基金全称
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华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.99亿元
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份额规模
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7.5043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.87%
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最近一月
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18.03%
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最近三月
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24.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.57%
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最近两年
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32.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688776 | 国光电气 | 771,119.00 | 81,337,632.12 | 8.47 |
| 600353 | 旭光电子 | 5,806,000.00 | 77,452,040.00 | 8.07 |
| 603011 | 合锻智能 | 4,642,800.00 | 72,334,824.00 | 7.53 |
| 600363 | 联创光电 | 1,170,000.00 | 68,246,100.00 | 7.11 |
| 600990 | 四创电子 | 1,994,031.00 | 55,912,629.24 | 5.82 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,558,790.00 | 49,086,297.10 | 5.11 |
| 605167 | 利柏特 | 3,621,200.00 | 44,033,792.00 | 4.59 |
| 600862 | 中航高科 | 1,591,600.00 | 41,508,928.00 | 4.32 |
| 605123 | 派克新材 | 525,100.00 | 40,905,290.00 | 4.26 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4,967,591.00 | 40,187,811.19 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 822,224,234.84 | 85.65 | 92.33 |
| 建筑业 | 44,033,792.00 | 4.59 | 4.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,204,947.40 | 1.58 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,073,627.50 | 0.95 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 7.72 | 960,006,294.86 |
| 2025-03-31 | 88.89 | - | 10.26 | 932,691,915.31 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 12.67 | 849,871,331.69 |
| 2024-09-30 | 91.78 | - | 6.00 | 912,320,821.98 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 9.48 | 873,973,126.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 吴昊 | 1919 | 69.19 |
| 2018-08-31 | 2020-06-12 | 郑泽鸿 | 651 | 36.52 |
| 2018-01-17 | 2019-03-11 | 孙萌 | 418 | -22.04 |
| 2016-05-11 | 2018-01-17 | 代瑞亮 | 616 | -7.90 |
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