基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值优势混合A(002340) |
净值：
2.7233
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日增长率：
0.03%
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累计净值：2.7233 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 380,000.00 | 142,462,000.00 | 8.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,000,000.00 | 129,100,000.00 | 8.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,456,000.00 | 100,425,840.00 | 6.23 |
| 000933 | 神火股份 | 4,999,901.00 | 93,798,142.76 | 5.82 |
| 603129 | 春风动力 | 500,000.00 | 93,565,000.00 | 5.81 |
| 688036 | 传音控股 | 1,000,000.00 | 90,650,000.00 | 5.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 10,000,000.00 | 86,200,000.00 | 5.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500,000.00 | 81,540,000.00 | 5.06 |
| 688068 | 热景生物 | 850,000.00 | 81,192,000.00 | 5.04 |
| 002311 | 海大集团 | 1,500,000.00 | 74,925,000.00 | 4.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,012,902,943.28 | 62.88 | 77.91 |
| 金融业 | 150,862,000.00 | 9.37 | 11.60 |
| 采矿业 | 89,480,000.00 | 5.55 | 6.88 |
| 教育 | 46,619,804.84 | 2.89 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.73 | 5.46 | 2.14 | 1,610,822,762.55 |
| 2024-12-31 | 93.83 | 2.20 | 7.84 | 2,618,211,980.06 |
| 2024-09-30 | 93.08 | 1.64 | 7.68 | 3,499,176,618.30 |
| 2024-06-30 | 93.53 | 0.44 | 7.31 | 3,184,290,370.10 |
| 2024-03-31 | 93.78 | - | 5.50 | 3,101,501,281.32 |
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