首页 > 基金> 海富通安颐收益混合C(002339)

海富通安颐收益混合C

(002339)

净值:
1.2959
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.9009 2025-04-30
  • 净值走势
海富通安颐收益混合C(002339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2959-0.12%
2025-04-291.29740.12%
2025-04-281.2958-0.22%
2025-04-251.2986-0.01%
2025-04-241.29870.06%
2025-04-231.29790.10%
2025-04-221.29660.17%
2025-04-211.29440.28%
基金全称 海富通安颐收益混合型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 杜晓海 谈云飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1274亿份
成立以来分红 每份累计0.61元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.82%
最近三月 -0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 1.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代2,300.00581,762.000.64
000333美的集团7,300.00573,050.000.63
002475立讯精密10,400.00425,256.000.47
600941中国移动3,900.00418,704.000.46
600096云天化17,400.00397,764.000.44
603129春风动力2,100.00392,973.000.43
000425徐工机械42,700.00368,074.000.40
600064南京高科43,900.00320,470.000.35
000902新洋丰23,800.00301,308.000.33
600066宇通客车11,100.00294,261.000.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,623,590.0020.4363.37
金融业3,536,902.603.8812.03
信息传输、软件和信息技术服务业1,924,273.952.116.55
采矿业1,050,452.001.153.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业811,257.000.892.76
批发和零售业726,360.000.802.47
建筑业583,774.000.641.99
房地产业520,517.000.571.77
交通运输、仓储和邮政业490,810.400.541.67
租赁和商务服务业428,113.000.471.46
水利、环境和公共设施管理业228,867.440.250.78
科学研究和技术服务业220,177.000.240.75
文化、体育和娱乐业160,992.000.180.55
农、林、牧、渔业82,610.000.090.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3132.2466.645.5191,158,592.37
2024-12-3127.2873.116.68106,427,087.49
2024-09-3023.0870.986.02117,991,018.12
2024-06-3024.7975.215.96125,759,045.79
2024-03-3125.3874.637.25133,214,412.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-谈云飞4082.96
2016-06-22-杜晓海323745.86
2019-05-222024-03-22夏妍妍176620.46
2016-04-222020-01-02谈云飞135028.42
2016-01-082016-04-29赵恒毅1121.04
2016-01-082016-06-22陈甄璞1661.78
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-